| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,635.20 | 8,699.30 | 5,075.15 | 2,601.16 |
| 收到的税费返还 | 765.05 | 466.71 | 193.97 | 54.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 516.81 | 310.69 | 260.00 | 15.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,917.07 | 9,476.71 | 5,529.11 | 2,671.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,913.75 | 8,518.49 | 4,838.58 | 4,108.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,069.14 | 3,072.36 | 2,093.11 | 1,173.08 |
| 支付的各项税费 | 1,342.01 | 1,180.15 | 857.68 | 690.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,007.29 | 1,280.29 | 1,185.17 | 638.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,332.19 | 14,051.29 | 8,974.54 | 6,610.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,415.12 | -4,574.58 | -3,445.43 | -3,939.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 31.96 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.47 | 0.62 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.47 | 32.58 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,594.13 | 1,322.17 | 239.73 | 41.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,594.13 | 1,322.17 | 239.73 | 41.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,591.66 | -1,289.59 | -239.73 | -41.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 17,596.13 | 17,596.13 | 17,189.40 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13.80 | 13.80 | 13.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,096.13 | 18,109.93 | 17,703.19 | 13.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,990.00 | 1,990.00 | 500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 874.88 | 862.67 | 861.22 | 139.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 880.40 | 880.40 | 880.40 | 8.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,745.27 | 3,733.07 | 2,241.62 | 148.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,350.86 | 14,376.86 | 15,461.58 | -134.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.67 | 51.40 | 32.19 | 23.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,432.75 | 8,564.09 | 11,808.60 | -4,092.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,530.10 | 6,530.10 | 6,530.10 | 6,530.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,962.84 | 15,094.19 | 18,338.70 | 2,438.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,522.82 | -- | 1,479.73 | 642.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 903.63 | -- | 311.41 | -14.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 216.63 | -- | 107.58 | 55.02 |
| 无形资产摊销 | 57.16 | -- | 28.33 | 14.16 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.70 | -- | 0.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -64.64 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -29.15 | -- | 3.29 | -13.03 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -73.19 | -- | 26.68 | 88.20 |
| 递延所得税负债增加 | 9.70 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 380.02 | -- | -395.96 | -457.82 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,439.27 | -- | -1,430.53 | -23.24 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,897.13 | -- | -3,576.40 | -4,229.92 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,415.12 | -- | -3,445.43 | -3,939.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,962.84 | -- | 18,338.70 | 2,438.10 |
| 现金的期初余额 | 6,530.10 | -- | 6,530.10 | 6,530.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,432.75 | -- | 11,808.60 | -4,092.00 |
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