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| 新元科技(300472) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,024.16 | 16,224.36 | 12,983.87 | 7,210.08 | |
| 收到的税费返还 | 427.56 | 385.62 | 373.95 | 184.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,272.94 | 1,855.93 | 1,034.19 | 220.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,724.65 | 18,465.91 | 14,392.01 | 7,614.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,514.29 | 9,676.06 | 7,990.33 | 5,151.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,958.48 | 6,749.25 | 4,540.03 | 2,425.77 | |
| 支付的各项税费 | 5,305.78 | 4,969.16 | 4,441.06 | 1,140.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,786.59 | 2,554.94 | 1,831.79 | 780.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,565.14 | 23,949.41 | 18,803.21 | 9,498.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,840.48 | -5,483.49 | -4,411.20 | -1,884.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.21 | 5.39 | 3.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63.24 | 5.39 | 3.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,425.90 | 1,156.03 | 127.75 | 112.52 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,625.90 | 2,356.03 | 1,327.75 | 112.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,562.66 | -2,350.64 | -1,324.55 | -112.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,183.89 | 2,183.89 | 2,183.89 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,718.00 | 13,150.00 | 7,183.00 | 1,093.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 901.60 | 6,580.48 | 7,474.81 | 3,339.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,803.49 | 21,914.37 | 16,841.70 | 4,432.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,726.00 | 15,729.00 | 10,911.00 | 4,388.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,038.53 | 1,649.19 | 417.56 | 235.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 943.26 | 256.51 | -- | 59.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,707.79 | 17,634.70 | 11,328.56 | 4,683.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,095.70 | 4,279.67 | 5,513.14 | -250.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.97 | 10.30 | 7.89 | 1.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,342.41 | -3,544.17 | -214.72 | -2,246.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,206.80 | 5,206.80 | 5,206.80 | 5,206.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,864.39 | 1,662.64 | 4,992.09 | 2,960.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -38,389.31 | -- | 593.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,864.73 | -- | 147.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,104.65 | -- | 556.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 669.65 | -- | 332.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.49 | -- | 5.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.07 | -- | -1.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.46 | -- | 0.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,163.62 | -- | 404.16 | -- | |
| 投资损失 | 105.00 | -- | 15.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -226.86 | -- | -392.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -205.93 | -- | -29.29 | -- | |
| 存货的减少 | -2,683.21 | -- | 568.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,767.47 | -- | -6,710.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,865.25 | -- | -776.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,480.51 | -- | 875.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,840.48 | -- | -4,411.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,864.39 | -- | 4,992.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,206.80 | -- | 5,206.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,342.41 | -- | -214.72 | -- | |
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