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| 神思电子(300479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,895.39 | 16,817.53 | 11,361.54 | 4,755.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,112.71 | 572.07 | 419.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 361.74 | 338.88 | 41.64 | 31.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,369.84 | 17,728.48 | 11,822.88 | 4,786.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,680.75 | 13,530.08 | 8,462.66 | 2,500.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,118.33 | 2,361.26 | 1,717.04 | 1,020.62 | |
| 支付的各项税费 | 2,457.77 | 1,805.99 | 1,331.30 | 615.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,979.96 | 1,661.75 | 978.30 | 552.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,236.82 | 19,359.07 | 12,489.30 | 4,689.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,133.02 | -1,630.59 | -666.42 | 97.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,068.17 | 1,003.33 | 834.95 | 728.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,068.17 | 1,003.33 | 834.95 | 728.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,067.64 | -1,002.80 | -834.42 | -728.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -800.00 | -800.00 | -800.00 | -800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,265.38 | -3,433.39 | -2,300.84 | -1,430.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,267.74 | 5,267.74 | 5,267.74 | 5,267.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,533.12 | 1,834.34 | 2,966.90 | 3,837.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,225.25 | -- | 1,553.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 79.46 | -- | 116.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 285.32 | -- | 130.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.66 | -- | 23.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.95 | -- | 3.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.26 | -- | -0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.70 | -- | 19.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -566.87 | -- | 1,226.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,791.94 | -- | -745.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,871.14 | -- | -2,994.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,133.02 | -- | -666.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,533.12 | -- | 2,966.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,267.74 | -- | 5,267.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,265.38 | -- | -2,300.84 | -- | |
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