| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,757.79 | 21,132.14 | 13,695.62 | 6,633.03 |
| 收到的税费返还 | 725.03 | 482.18 | 264.87 | 218.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,407.34 | 731.54 | 175.35 | 78.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,890.16 | 22,345.85 | 14,135.84 | 6,929.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,789.20 | 19,908.57 | 15,405.75 | 6,314.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,997.51 | 4,067.57 | 2,519.87 | 1,332.71 |
| 支付的各项税费 | 2,729.99 | 2,046.79 | 1,508.96 | 782.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,273.30 | 4,801.21 | 3,242.50 | 1,279.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,790.00 | 30,824.15 | 22,677.07 | 9,708.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,899.85 | -8,478.29 | -8,541.23 | -2,778.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 760.73 | 511.64 | 331.86 | 193.20 |
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 922.38 | 922.38 | 770.65 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,483.11 | 3,234.02 | 1,102.51 | 193.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,983.11 | -2,734.02 | -602.51 | 206.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 204.00 | 204.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 204.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,030.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,234.00 | 4,204.00 | 2,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,088.43 | 1,021.15 | 969.46 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,288.43 | 1,021.15 | 969.46 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,945.57 | 3,182.85 | 1,030.54 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,937.39 | -8,029.47 | -8,113.21 | -2,572.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,018.12 | 16,018.12 | 16,018.12 | 16,018.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,080.73 | 7,988.64 | 7,904.91 | 13,445.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,048.75 | -- | 1,181.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 272.96 | -- | 256.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 516.88 | -- | 250.92 | -- |
| 无形资产摊销 | 160.49 | -- | 62.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 157.60 | -- | 62.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 138.56 | -- | 12.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -224.02 | -- | -154.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,192.05 | -- | -2,238.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,023.10 | -- | -7,628.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,755.92 | -- | -346.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,899.85 | -- | -8,541.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,080.73 | -- | 7,904.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,018.12 | -- | 16,018.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,937.39 | -- | -8,113.21 | -- |
每日必读
发行与分配