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| 神思电子(300479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,364.93 | 24,139.04 | 14,773.50 | 7,099.97 | |
| 收到的税费返还 | 860.50 | 709.17 | 283.56 | 125.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,307.86 | 6,010.47 | 2,885.53 | 60.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,533.28 | 30,858.68 | 17,942.58 | 7,285.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,472.87 | 22,637.69 | 16,593.54 | 3,883.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,778.76 | 6,075.19 | 3,848.19 | 2,099.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,251.91 | 2,367.69 | 1,479.12 | 638.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,631.58 | 5,192.65 | 3,097.81 | 3,552.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,135.10 | 36,273.22 | 25,018.67 | 10,173.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 398.18 | -5,414.54 | -7,076.09 | -2,888.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.31 | 2.06 | 2.00 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -460.43 | -561.95 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -456.12 | -559.90 | 2.00 | 1.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,654.61 | 382.28 | 290.46 | 71.21 | |
| 投资所支付的现金 | 1,487.00 | 1,881.00 | 1,841.00 | 747.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,868.78 | 4,274.78 | 4,274.78 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,018.38 | 6,538.06 | 6,406.23 | 818.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,474.51 | -7,097.96 | -6,404.24 | -816.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,701.90 | 13,850.90 | 9,508.90 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,701.90 | 13,850.90 | 9,508.90 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,438.90 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,338.41 | 865.56 | 678.81 | 45.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 280.44 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,777.31 | 5,865.56 | 2,678.81 | 45.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,924.59 | 7,985.34 | 6,830.09 | -45.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,151.73 | -4,527.16 | -6,650.24 | -3,750.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,080.73 | 12,080.73 | 12,080.73 | 12,080.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,928.99 | 7,553.57 | 5,430.49 | 8,330.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,292.30 | -- | 1,243.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 621.96 | -- | 414.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 597.33 | -- | 277.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 358.62 | -- | 127.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 203.46 | -- | 80.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 655.99 | -- | 210.28 | -- | |
| 投资损失 | -25.62 | -- | -0.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -241.71 | -- | -260.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,678.93 | -- | -2,001.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,838.84 | -- | -2,544.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,499.71 | -- | -4,623.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 398.18 | -- | -7,076.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,928.99 | -- | 5,430.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,080.73 | -- | 12,080.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,151.73 | -- | -6,650.24 | -- | |
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