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| 神思电子(300479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,456.45 | 5,126.08 | 71,579.37 | 20,576.08 | 13,232.94 |
| 收到的税费返还 | 178.51 | 71.96 | 530.44 | 415.68 | 357.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 654.83 | 324.48 | 10,981.00 | 1,097.25 | 870.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,289.80 | 5,522.52 | 83,090.82 | 22,089.02 | 14,461.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,402.49 | 12,321.81 | 28,323.15 | 14,005.12 | 8,688.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,040.01 | 5,248.24 | 14,520.95 | 10,776.13 | 7,177.53 |
| 支付的各项税费 | 732.74 | 611.45 | 2,117.46 | 1,671.56 | 999.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,224.79 | 1,224.31 | 18,106.61 | 3,144.69 | 2,225.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,400.03 | 19,405.80 | 63,068.17 | 29,597.50 | 19,091.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,110.23 | -13,883.28 | 20,022.65 | -7,508.48 | -4,629.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 300.00 | 310.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 10.23 | 8.93 | 2.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.00 | 1.00 | 320.23 | 318.93 | 2.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 329.68 | 169.67 | 1,250.15 | 772.18 | 610.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 329.68 | 169.67 | 1,250.15 | 772.18 | 610.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328.68 | -168.67 | -929.92 | -453.25 | -607.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,626.92 | -- | 6,796.19 | 5,982.22 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,626.92 | -- | 6,796.19 | 5,982.22 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | 5,577.50 | 5,577.50 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134.06 | 71.09 | 252.95 | 187.50 | 128.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.94 | 43.09 | 303.54 | 166.44 | 82.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,316.00 | 114.18 | 6,133.98 | 5,931.44 | 3,211.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 310.92 | -114.18 | 662.21 | 50.78 | -1,211.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,128.00 | -14,166.12 | 19,754.94 | -7,910.95 | -6,449.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,262.11 | 52,262.11 | 32,507.17 | 32,507.17 | 32,507.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,134.11 | 38,095.99 | 52,262.11 | 24,596.22 | 26,058.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,191.39 | -- | -7,438.93 | -- | -2,400.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 362.49 | -- | 3,065.83 | -- | 660.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 401.20 | -- | 737.60 | -- | 357.83 |
| 无形资产摊销 | 447.27 | -- | 1,044.24 | -- | 534.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 64.51 | -- | 149.28 | -- | 71.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.83 | -- | -5.57 | -- | 0.78 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 15.82 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 149.42 | -- | 287.99 | -- | 137.23 |
| 投资损失 | -- | -- | 63.42 | -- | 3.84 |
| 递延所得税资产减少 | -76.80 | -- | -291.82 | -- | -116.47 |
| 递延所得税负债增加 | -19.41 | -- | 22.91 | -- | 18.09 |
| 存货的减少 | -12,183.52 | -- | -11,992.96 | -- | -1,714.06 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,212.50 | -- | -23,069.85 | -- | -3,894.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -460.57 | -- | 57,180.50 | -- | 1,642.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,110.23 | -- | 20,022.65 | -- | -4,629.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,134.11 | -- | 52,262.11 | -- | 26,058.00 |
| 现金的期初余额 | 52,262.11 | -- | 32,507.17 | -- | 32,507.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,128.00 | -- | 19,754.94 | -- | -6,449.17 |
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