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| 神思电子(300479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,950.84 | 27,402.25 | 17,100.39 | 7,918.25 | |
| 收到的税费返还 | 1,229.38 | 871.90 | 619.65 | 111.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,753.38 | 1,144.04 | 920.82 | 482.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,933.61 | 29,418.19 | 18,640.85 | 8,512.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,251.00 | 18,777.19 | 12,632.27 | 4,866.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,734.72 | 7,512.51 | 5,198.74 | 2,971.98 | |
| 支付的各项税费 | 2,740.70 | 1,957.09 | 1,423.54 | 904.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,797.53 | 7,223.17 | 3,771.82 | 3,242.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,523.95 | 35,469.96 | 23,026.36 | 11,985.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,409.66 | -6,051.76 | -4,385.51 | -3,473.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.91 | 2.81 | 2.53 | 1.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 308.48 | 308.48 | 308.48 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 312.39 | 311.29 | 311.01 | 1.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,365.67 | 2,047.74 | 1,505.00 | 599.17 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,561.67 | 2,943.74 | 2,401.00 | 1,099.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,249.28 | -2,632.45 | -2,089.99 | -1,097.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,377.00 | 5,377.00 | 5,377.00 | 5,377.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,954.67 | 7,396.01 | 2,466.01 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,331.67 | 12,773.01 | 7,843.01 | 5,377.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,489.01 | 9,093.00 | 6,093.00 | 1,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,533.03 | 1,364.49 | 537.83 | 424.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | 450.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 687.72 | 135.22 | 113.00 | 8.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,709.76 | 10,592.71 | 6,743.83 | 2,332.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,621.91 | 2,180.30 | 1,099.18 | 3,044.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 782.29 | -6,503.92 | -5,376.32 | -1,526.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,928.99 | 10,928.99 | 10,928.99 | 10,928.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,711.28 | 4,425.07 | 5,552.67 | 9,402.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,463.67 | -- | 1,470.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 735.86 | -- | 340.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 660.62 | -- | 306.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 601.89 | -- | 279.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 236.71 | -- | 127.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.68 | -- | 1.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 695.41 | -- | 324.13 | -- | |
| 投资损失 | -18.83 | -- | -15.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -274.07 | -- | -99.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.88 | -- | -14.59 | -- | |
| 存货的减少 | -303.83 | -- | 188.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,608.40 | -- | -6,312.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,248.81 | -- | -981.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,409.66 | -- | -4,385.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,711.28 | -- | 5,552.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,928.99 | -- | 10,928.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 782.29 | -- | -5,376.32 | -- | |
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