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| 神思电子(300479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,762.91 | 18,698.72 | 11,993.23 | 4,850.12 | |
| 收到的税费返还 | 641.09 | 481.84 | 309.52 | 187.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 762.17 | 2,247.92 | 780.84 | 181.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,166.17 | 21,428.48 | 13,083.59 | 5,219.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,667.25 | 22,337.05 | 13,431.76 | 7,740.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,027.02 | 2,983.06 | 2,144.10 | 1,400.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,947.49 | 1,700.61 | 1,413.28 | 1,066.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,237.12 | 2,636.88 | 1,630.34 | 1,126.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,878.88 | 29,657.61 | 18,619.47 | 11,334.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,712.71 | -8,229.12 | -5,535.89 | -6,114.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.42 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.42 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,228.69 | 1,011.44 | 472.22 | 310.69 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,728.69 | 1,511.44 | 972.22 | 810.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,724.27 | -1,511.44 | -972.22 | -810.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,910.00 | -2,400.00 | -2,400.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,346.98 | -12,140.57 | -8,908.11 | -6,925.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,365.10 | 24,365.10 | 24,365.10 | 24,365.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,018.12 | 12,224.53 | 15,456.99 | 17,439.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,144.05 | -- | 801.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 285.46 | -- | 87.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 467.31 | -- | 223.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.11 | -- | 27.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.49 | -- | 49.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.42 | -- | 0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -13.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -83.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,865.34 | -- | -2,009.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,768.93 | -- | -1,873.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -63.75 | -- | -2,830.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,712.71 | -- | -5,535.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,018.12 | -- | 15,456.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,365.10 | -- | 24,365.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,346.98 | -- | -8,908.11 | -- | |
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