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| 神思电子(300479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,427.19 | 26,564.07 | 16,364.65 | 6,210.12 | |
| 收到的税费返还 | 599.24 | 405.20 | 292.00 | 108.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,074.14 | 948.69 | 570.59 | 897.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,100.57 | 27,917.96 | 17,227.24 | 7,216.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,820.25 | 19,103.79 | 12,082.57 | 7,385.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,737.89 | 7,202.87 | 5,193.46 | 3,131.64 | |
| 支付的各项税费 | 1,766.60 | 1,244.51 | 896.40 | 858.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,807.81 | 4,204.51 | 3,052.94 | 1,523.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,132.56 | 31,755.68 | 21,225.36 | 12,899.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,968.02 | -3,837.73 | -3,998.12 | -5,683.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,951.07 | 904.72 | 575.60 | 381.78 | |
| 投资所支付的现金 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,311.07 | 1,264.72 | 935.60 | 741.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,309.97 | -1,263.62 | -934.50 | -740.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 401.46 | 292.25 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,660.19 | 10,989.19 | 9,653.69 | 2,371.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,061.65 | 11,281.43 | 9,653.69 | 2,371.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,432.26 | 10,729.66 | 8,679.66 | 1,615.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,100.53 | 1,961.98 | 1,815.07 | 1,130.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 973.14 | 973.14 | 973.14 | 973.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 543.75 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,076.54 | 12,691.64 | 10,494.73 | 2,745.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,014.88 | -1,410.20 | -841.04 | -374.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,356.83 | -6,511.55 | -5,773.67 | -6,798.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,711.28 | 11,711.28 | 11,711.28 | 11,711.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,354.45 | 5,199.73 | 5,937.61 | 4,912.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,077.31 | -- | 81.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,315.47 | -- | 124.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 735.50 | -- | 361.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 756.86 | -- | 366.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.49 | -- | 114.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -- | -0.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 616.69 | -- | 353.44 | -- | |
| 投资损失 | -31.97 | -- | -12.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -194.65 | -- | -199.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.14 | -- | -13.63 | -- | |
| 存货的减少 | -2,768.46 | -- | -1,666.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,176.08 | -- | -1,983.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 88.30 | -- | -1,523.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,968.02 | -- | -3,998.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,354.45 | -- | 5,937.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,711.28 | -- | 11,711.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,356.83 | -- | -5,773.67 | -- | |
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