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| 神思电子(300479) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,171.00 | 23,339.37 | 14,260.15 | 5,466.77 | |
| 收到的税费返还 | 1,094.65 | 672.26 | 235.12 | 134.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 424.30 | 275.09 | 952.29 | 1,901.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,689.96 | 24,286.71 | 15,447.56 | 7,502.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,978.93 | 19,358.44 | 16,009.45 | 10,608.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,647.52 | 2,735.48 | 1,951.11 | 1,215.01 | |
| 支付的各项税费 | 3,625.71 | 2,763.39 | 2,048.23 | 1,186.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,917.99 | 2,904.20 | 1,357.69 | 839.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,170.15 | 27,761.51 | 21,366.49 | 13,849.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,519.80 | -3,474.80 | -5,918.93 | -6,346.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,196.15 | 395.07 | 279.68 | 184.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,196.15 | 395.07 | 279.68 | 184.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,195.27 | -394.19 | -278.80 | -183.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,265.46 | 17,265.46 | 17,265.46 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,790.00 | 1,790.00 | 1,790.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 266.95 | 266.95 | 605.95 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,322.41 | 19,322.41 | 19,661.41 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,790.00 | 1,790.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,024.96 | 1,024.96 | 1,023.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,814.96 | 2,814.96 | 2,023.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,507.45 | 16,507.45 | 17,637.86 | 1,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,831.98 | 12,638.46 | 11,440.12 | -5,530.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,533.12 | 7,533.12 | 7,533.12 | 7,533.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,365.10 | 20,171.58 | 18,973.25 | 2,002.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,942.49 | -- | 2,318.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 188.63 | -- | 261.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 395.06 | -- | 195.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.15 | -- | 25.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.97 | -- | 9.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.22 | -- | -0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24.96 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 83.51 | -- | -39.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -526.46 | -- | -1,157.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,319.95 | -- | -5,892.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,649.66 | -- | -1,641.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,519.80 | -- | -5,918.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,365.10 | -- | 18,973.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,533.12 | -- | 7,533.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,831.98 | -- | 11,440.12 | -- | |
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