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| 濮阳惠成(300481) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,453.96 | 24,105.40 | 17,165.50 | 7,314.93 | |
| 收到的税费返还 | 823.55 | 669.12 | 340.24 | 280.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,021.05 | 804.88 | 454.24 | 281.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,298.56 | 25,579.40 | 17,959.98 | 7,876.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,167.39 | 19,872.32 | 14,464.36 | 6,499.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,069.25 | 818.70 | 575.40 | 297.35 | |
| 支付的各项税费 | 3,054.08 | 1,044.90 | 795.28 | 371.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,713.19 | 1,302.11 | 802.52 | 606.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,003.92 | 23,038.03 | 16,637.55 | 7,775.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,294.64 | 2,541.36 | 1,322.43 | 101.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.83 | 9.83 | 4.75 | 4.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.83 | 9.83 | 4.75 | 4.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,720.49 | 3,144.66 | 2,193.79 | 1,359.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,720.49 | 3,144.66 | 2,193.79 | 1,359.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,710.65 | -3,134.83 | -2,189.05 | -1,354.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,400.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,400.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | 1,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 680.60 | 627.71 | 572.55 | 43.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,195.60 | 3,142.71 | 2,087.55 | 1,343.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,204.40 | -642.71 | 412.45 | 456.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 788.39 | -1,236.17 | -454.17 | -796.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,819.24 | 1,819.24 | 1,819.24 | 1,819.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,607.64 | 583.07 | 1,365.07 | 1,022.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,182.12 | -- | 2,618.19 | 1,026.60 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 103.62 | -- | 48.34 | 8.47 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 584.82 | -- | 262.85 | 130.39 | |
| 无形资产摊销 | 117.02 | -- | 57.46 | 27.92 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.93 | -- | -3.37 | -3.16 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 200.60 | -- | 92.55 | 43.18 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.25 | -- | 5.34 | 14.85 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,318.74 | -- | -895.42 | -349.05 | |
| 经营性应收项目的减少 | -896.23 | -- | 340.83 | 20.79 | |
| 经营性应付项目的增加 | 403.63 | -- | -1,204.35 | -818.61 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,294.64 | -- | 1,322.43 | 101.38 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,607.64 | -- | 1,365.07 | 1,022.65 | |
| 现金的期初余额 | 1,819.24 | -- | 1,819.24 | 1,819.24 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 788.39 | -- | -454.17 | -796.59 | |
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