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| 濮阳惠成(300481) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,777.53 | 40,672.82 | 27,693.98 | 12,621.25 | |
| 收到的税费返还 | 112.97 | 33.07 | 33.07 | 27.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,807.60 | 1,800.88 | 939.80 | 237.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,698.11 | 42,506.78 | 28,666.85 | 12,885.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,919.40 | 23,289.70 | 15,623.76 | 8,252.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,242.84 | 2,454.78 | 1,757.97 | 1,085.13 | |
| 支付的各项税费 | 4,515.12 | 2,923.79 | 1,949.88 | 877.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,999.64 | 1,923.01 | 1,027.83 | 439.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,677.01 | 30,591.28 | 20,359.44 | 10,654.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,021.10 | 11,915.50 | 8,307.41 | 2,231.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 365.75 | 258.07 | 129.54 | 123.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.74 | 9.00 | 9.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,980.00 | 39,400.00 | 25,400.00 | 12,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,359.48 | 39,667.07 | 25,538.54 | 12,923.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,351.00 | 1,936.92 | 1,275.62 | 921.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,808.32 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,850.00 | 38,850.00 | 26,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,009.32 | 40,786.92 | 27,875.62 | 921.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -649.84 | -1,119.84 | -2,337.08 | 12,002.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 | 2,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,329.42 | 5,332.18 | 5,332.18 | 93.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.72 | -- | 36.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,936.15 | 23,932.18 | 23,968.21 | 2,393.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,636.15 | -13,632.18 | -13,968.21 | 4,606.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 404.80 | 650.33 | 54.29 | -647.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 139.91 | -2,186.19 | -7,943.59 | 18,193.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,112.79 | 26,132.83 | 26,112.79 | 26,132.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,252.70 | 23,946.63 | 18,169.20 | 44,326.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,472.05 | -- | 7,111.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -14.14 | -- | 22.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,351.48 | -- | 1,169.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.25 | -- | 91.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.92 | -- | 33.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.65 | -- | -3.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 190.28 | -- | 136.03 | -- | |
| 投资损失 | -391.29 | -- | -118.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.86 | -- | -52.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 415.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 966.96 | -- | 1,545.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,554.21 | -- | -1,328.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -603.22 | -- | -298.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 128.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,021.10 | -- | 8,307.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,252.70 | -- | 18,169.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,112.79 | -- | 26,112.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 139.91 | -- | -7,943.59 | -- | |
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