濮阳惠成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
濮阳惠成(300481) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,777.5340,672.8227,693.9812,621.25
收到的税费返还112.9733.0733.0727.25
收到的其他与经营活动有关的现金3,807.601,800.88939.80237.17
经营活动现金流入小计58,698.1142,506.7828,666.8512,885.67
购买商品、接受劳务支付的现金31,919.4023,289.7015,623.768,252.03
支付给职工以及为职工支付的现金3,242.842,454.781,757.971,085.13
支付的各项税费4,515.122,923.791,949.88877.89
支付的其他与经营活动有关的现金4,999.641,923.011,027.83439.10
经营活动现金流出小计44,677.0130,591.2820,359.4410,654.15
经营活动产生的现金流量净额14,021.1011,915.508,307.412,231.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金365.75258.07129.54123.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.749.009.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金50,980.0039,400.0025,400.0012,800.00
投资活动现金流入小计51,359.4839,667.0725,538.5412,923.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,351.001,936.921,275.62921.17
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,808.32------
支付的其他与投资活动有关的现金46,850.0038,850.0026,600.00--
投资活动现金流出小计52,009.3240,786.9227,875.62921.17
投资活动产生的现金流量净额-649.84-1,119.84-2,337.0812,002.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.0010,000.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计10,300.0010,300.0010,000.007,000.00
偿还债务支付的现金18,600.0018,600.0018,600.002,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,329.425,332.185,332.1893.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6.72--36.03--
筹资活动现金流出小计23,936.1523,932.1823,968.212,393.19
筹资活动产生的现金流量净额-13,636.15-13,632.18-13,968.214,606.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响404.80650.3354.29-647.36
五、现金及现金等价物净增加额139.91-2,186.19-7,943.5918,193.64
加:期初现金及现金等价物余额26,112.7926,132.8326,112.7926,132.83
六、期末现金及现金等价物余额26,252.7023,946.6318,169.2044,326.46
附注
净利润14,472.05--7,111.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-14.14--22.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,351.48--1,169.53--
无形资产摊销182.25--91.20--
长期待摊费用摊销64.92--33.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.65---3.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用190.28--136.03--
投资损失-391.29---118.58--
递延所得税资产减少-183.86---52.29--
递延所得税负债增加415.61------
存货的减少966.96--1,545.93--
经营性应收项目的减少-3,554.21---1,328.43--
经营性应付项目的增加-603.22---298.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他128.92------
经营活动产生现金流量净额14,021.10--8,307.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,252.70--18,169.20--
现金的期初余额26,112.79--26,112.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额139.91---7,943.59--
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