| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,728.95 | 28,653.89 | 16,961.33 | 7,225.80 |
| 收到的税费返还 | 345.71 | 242.24 | 36.71 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,165.59 | 1,013.80 | 910.60 | 437.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,240.25 | 29,909.93 | 17,908.64 | 7,663.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,667.34 | 24,328.16 | 16,189.54 | 6,970.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,852.77 | 1,456.57 | 992.54 | 554.11 |
| 支付的各项税费 | 2,060.76 | 1,326.15 | 900.27 | 290.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,459.40 | 906.33 | 695.38 | 305.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,040.27 | 28,017.21 | 18,777.73 | 8,120.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,199.98 | 1,892.72 | -869.10 | -457.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,283.80 | 9,283.80 | 6,283.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.59 | 280.45 | 280.45 | 265.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,203.95 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,230.54 | 9,564.25 | 9,564.25 | 6,549.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,923.88 | 4,757.78 | 2,087.68 | 440.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,923.88 | 7,757.78 | 5,087.68 | 3,440.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -693.34 | 1,806.48 | 4,476.57 | 3,108.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,909.89 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,600.00 | 3,300.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,509.89 | 3,300.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,060.95 | 2,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,122.49 | 2,064.62 | 2,043.98 | 21.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.74 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,186.17 | 4,164.62 | 2,143.98 | 21.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,323.71 | -864.62 | -2,143.98 | -21.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -393.86 | -654.15 | -492.46 | -309.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,436.50 | 2,180.43 | 971.03 | 2,320.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,313.92 | 11,313.92 | 11,313.92 | 11,553.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,750.41 | 13,494.35 | 12,284.95 | 13,873.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,360.61 | -- | 3,532.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 144.11 | -- | 231.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,502.21 | -- | 741.97 | -- |
| 无形资产摊销 | 151.17 | -- | 67.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 19.34 | -- | 1.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 520.70 | -- | 533.54 | -- |
| 投资损失 | -26.59 | -- | 26.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -67.65 | -- | -21.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,959.94 | -- | -1,099.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,955.04 | -- | -4,262.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,397.58 | -- | -620.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 113.48 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,199.98 | -- | -869.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,750.41 | -- | 12,284.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,313.92 | -- | 11,313.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,436.50 | -- | 971.03 | -- |
每日必读
发行与分配