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| 濮阳惠成(300481) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,205.21 | 82,519.71 | 62,242.60 | 27,074.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,984.68 | 1,862.19 | 1,398.75 | 645.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 805.35 | 593.24 | 283.51 | 27.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,995.24 | 84,975.15 | 63,924.87 | 27,747.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,059.10 | 55,781.58 | 42,647.07 | 19,449.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,951.09 | 6,900.56 | 4,872.55 | 2,876.82 | |
| 支付的各项税费 | 8,834.41 | 5,468.96 | 3,755.02 | 1,503.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,447.92 | 826.58 | 434.11 | 48.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,292.52 | 68,977.67 | 51,708.75 | 23,878.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,702.72 | 15,997.47 | 12,216.12 | 3,868.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,370.00 | 101,370.00 | 79,370.00 | 49,870.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,693.92 | 1,520.73 | 1,244.15 | 900.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.01 | 10.52 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,240.92 | 102,901.25 | 80,620.15 | 50,770.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,790.25 | 14,810.98 | 10,758.79 | 4,127.38 | |
| 投资所支付的现金 | 148,820.88 | 123,780.25 | 77,570.40 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,211.13 | 139,191.23 | 88,929.19 | 20,127.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,970.20 | -36,289.98 | -8,309.03 | 30,642.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 286.20 | 286.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,286.20 | 31,286.20 | 21,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,156.55 | 11,979.17 | 11,847.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 273.99 | 161.77 | 161.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,530.54 | 12,140.94 | 12,009.46 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,755.66 | 19,145.26 | 8,990.54 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,451.29 | 2,423.89 | 1,190.43 | -40.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,939.47 | 1,276.65 | 14,088.05 | 34,471.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,384.54 | 24,384.54 | 24,384.54 | 24,384.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,324.02 | 25,661.19 | 38,472.60 | 58,855.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,220.18 | -- | 20,851.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 271.90 | -- | 370.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,663.17 | -- | 2,281.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 556.48 | -- | 263.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 164.87 | -- | 110.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 638.46 | -- | 11.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 141.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -124.59 | -- | -100.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,553.01 | -- | -1,190.43 | -- | |
| 投资损失 | -2,128.53 | -- | -637.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.11 | -- | -136.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -96.69 | -- | 4.01 | -- | |
| 存货的减少 | -8,660.60 | -- | -3,984.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,648.32 | -- | -6,819.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,284.41 | -- | 1,156.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,702.72 | -- | 12,216.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,324.02 | -- | 38,472.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,384.54 | -- | 24,384.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,939.47 | -- | 14,088.05 | -- | |
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