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濮阳惠成(300481) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,072.55 | 68,889.23 | 42,111.04 | 18,667.82 | |
收到的税费返还 | 1,142.12 | 616.86 | 390.31 | 262.68 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 723.80 | 2,041.94 | 531.10 | 89.25 | |
经营活动现金流入小计 | 100,938.47 | 71,548.03 | 43,032.45 | 19,019.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,843.60 | 57,591.07 | 32,973.75 | 17,251.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,951.77 | 5,282.66 | 3,770.36 | 2,327.86 | |
支付的各项税费 | 5,007.08 | 3,443.74 | 2,774.15 | 1,117.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,509.36 | 1,985.74 | 471.48 | 149.88 | |
经营活动现金流出小计 | 92,311.81 | 68,303.21 | 39,989.74 | 20,846.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,626.66 | 3,244.83 | 3,042.71 | -1,826.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 56,300.00 | 23,800.00 | 1,300.00 | 200.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 437.44 | 3.15 | 3.15 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.60 | 4.10 | 4.10 | 3.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 162.10 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 56,904.13 | 23,807.25 | 1,307.25 | 203.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,883.57 | 13,716.34 | 7,322.21 | 2,133.42 | |
投资所支付的现金 | 120,902.11 | 99,902.11 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 362.30 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 139,785.68 | 113,980.75 | 8,422.21 | 3,233.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,881.54 | -90,173.50 | -7,114.96 | -3,029.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 81,449.91 | 79,100.00 | 79,100.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 81,449.91 | 79,100.00 | 79,100.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,141.19 | 5,141.19 | 5,141.19 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.06 | 48.46 | 48.46 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,237.25 | 5,189.65 | 5,189.65 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 76,212.67 | 73,910.35 | 73,910.35 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -294.27 | -126.51 | -159.23 | 39.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,663.52 | -13,144.84 | 69,678.87 | -4,817.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,721.02 | 22,721.02 | 22,721.02 | 22,721.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,384.54 | 9,576.18 | 92,399.88 | 17,903.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,238.96 | -- | 10,999.41 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 560.84 | -- | 329.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,588.90 | -- | 1,536.50 | -- | |
无形资产摊销 | 420.25 | -- | 196.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 109.78 | -- | 45.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.20 | -- | 6.42 | -- | |
固定资产报废损失 | 66.16 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -110.15 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -290.97 | -- | 192.60 | -- | |
投资损失 | -1,360.20 | -- | -2.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | -101.46 | -- | -28.88 | -- | |
递延所得税负债增加 | 117.32 | -- | -49.27 | -- | |
存货的减少 | -3,211.85 | -- | -1,299.29 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -19,003.56 | -- | -6,698.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,592.13 | -- | -2,185.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,626.66 | -- | 3,042.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,384.54 | -- | 92,399.88 | -- | |
现金的期初余额 | 22,721.02 | -- | 22,721.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,663.52 | -- | 69,678.87 | -- |
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