| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,581.66 | 101,317.52 | 65,216.09 | 28,739.40 |
| 收到的税费返还 | 1,563.86 | 1,082.70 | 528.80 | 126.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,901.00 | 1,205.45 | 681.85 | 418.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,046.51 | 103,605.66 | 66,426.75 | 29,284.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,494.38 | 66,499.48 | 41,845.96 | 18,710.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,004.53 | 6,901.21 | 4,815.92 | 2,830.82 |
| 支付的各项税费 | 9,277.16 | 6,655.47 | 5,383.56 | 2,520.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,565.81 | 779.00 | 535.66 | 261.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,341.88 | 80,835.15 | 52,581.10 | 24,323.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,704.64 | 22,770.51 | 13,845.64 | 4,961.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 156,112.74 | 107,000.00 | 64,000.00 | 18,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,628.16 | 2,949.46 | 1,800.57 | 328.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 159,740.90 | 109,949.46 | 65,800.57 | 18,328.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,434.11 | 12,657.67 | 8,471.13 | 4,030.75 |
| 投资所支付的现金 | 159,314.52 | 74,419.52 | 44,000.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 177,748.62 | 87,077.19 | 52,471.13 | 24,030.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,007.72 | 22,872.27 | 13,329.45 | -5,702.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,000.00 | 17,000.00 | 14,000.00 | 12,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,400.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,621.24 | 12,459.04 | 12,279.05 | 176.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,122.07 | 43.82 | 43.82 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,143.31 | 33,702.87 | 33,522.88 | 176.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,143.31 | -16,702.87 | -19,522.88 | 11,823.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 361.32 | 920.07 | 1,096.93 | -191.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,085.07 | 29,859.98 | 8,749.15 | 10,891.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,324.02 | 28,324.02 | 28,324.02 | 28,324.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,238.94 | 58,184.00 | 37,073.16 | 39,215.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 23,507.91 | -- | 14,218.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 618.92 | -- | 18.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,123.37 | -- | 2,524.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 573.52 | -- | 286.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 177.59 | -- | 83.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | 38.79 | -- | 12.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -213.76 | -- | -174.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 446.13 | -- | -695.22 | -- |
| 投资损失 | -2,429.12 | -- | -1,354.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -129.81 | -- | -19.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 62.78 | -- | -51.10 | -- |
| 存货的减少 | 4,152.33 | -- | 2,991.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,609.51 | -- | -649.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,842.38 | -- | -3,347.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,704.64 | -- | 13,845.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,238.94 | -- | 37,073.16 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,324.02 | -- | 28,324.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,085.07 | -- | 8,749.15 | -- |
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