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| 濮阳惠成(300481) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,163.67 | 35,772.05 | 24,448.84 | 10,912.04 | |
| 收到的税费返还 | 22.33 | 20.95 | 20.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,403.75 | 1,753.64 | 383.04 | 168.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,589.75 | 37,546.64 | 24,852.83 | 11,080.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,668.74 | 25,106.62 | 16,923.35 | 8,073.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,589.08 | 1,892.54 | 1,387.97 | 774.36 | |
| 支付的各项税费 | 3,884.14 | 2,762.26 | 1,630.74 | 652.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,660.34 | 1,974.45 | 1,230.25 | 576.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,802.30 | 31,735.88 | 21,172.32 | 10,078.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,787.44 | 5,810.76 | 3,680.52 | 1,002.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 502.22 | 338.10 | 197.58 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.20 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,000.00 | 52,000.00 | 38,000.00 | 4,004.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,504.42 | 52,338.80 | 38,198.28 | 4,005.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,579.63 | 1,842.17 | 1,072.73 | 400.19 | |
| 投资所支付的现金 | 14.48 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,800.00 | 65,000.00 | 52,000.00 | 21,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,394.11 | 66,842.17 | 53,072.73 | 21,400.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,889.69 | -14,503.37 | -14,874.45 | -17,395.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,599.80 | 19,364.91 | 19,364.91 | 19,364.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,100.00 | 5,600.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 225.09 | 225.09 | 225.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,699.80 | 25,190.00 | 21,890.00 | 21,890.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,800.00 | 5,300.00 | 3,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,309.61 | 6,214.60 | 6,146.38 | 61.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.79 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,148.40 | 11,542.99 | 9,474.77 | 89.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,551.40 | 13,647.01 | 12,415.23 | 21,800.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 913.22 | 920.53 | 493.36 | -268.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,362.37 | 5,874.93 | 1,714.66 | 5,138.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,750.41 | 16,750.41 | 16,750.41 | 16,750.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,112.79 | 22,625.34 | 18,465.07 | 21,888.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,574.63 | -- | 5,239.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 110.14 | -- | 94.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,666.69 | -- | 812.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.68 | -- | 91.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.73 | -- | 15.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.29 | -- | -0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 315.84 | -- | -345.15 | -- | |
| 投资损失 | -483.49 | -- | -186.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.12 | -- | -58.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,371.76 | -- | -605.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,953.73 | -- | -951.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -880.20 | -- | -376.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 590.05 | -- | -48.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,787.44 | -- | 3,680.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,112.79 | -- | 18,465.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,750.41 | -- | 16,750.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,362.37 | -- | 1,714.66 | -- | |
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