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| 濮阳惠成(300481) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,164.15 | 23,113.96 | 13,640.25 | 6,788.19 | |
| 收到的税费返还 | 27.93 | 21.51 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 563.04 | 1,455.61 | 1,423.61 | 904.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,755.13 | 24,591.08 | 15,063.86 | 7,692.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,246.95 | 14,988.21 | 9,139.95 | 4,078.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,598.76 | 1,189.71 | 863.86 | 516.97 | |
| 支付的各项税费 | 2,236.33 | 1,527.52 | 1,049.91 | 313.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,880.09 | 1,742.73 | 1,517.34 | 1,133.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,962.13 | 19,448.18 | 12,571.07 | 6,042.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,792.99 | 5,142.90 | 2,492.80 | 1,650.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,248.00 | 10,248.00 | 3,998.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 148.47 | 149.47 | 149.47 | 81.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.35 | 2.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,249.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,402.82 | 10,399.97 | 10,397.47 | 4,079.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,189.98 | 1,924.20 | 1,088.82 | 357.04 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,227.95 | 6,227.95 | 6,227.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,227.95 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,417.93 | 8,152.15 | 7,316.77 | 6,584.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,984.90 | 2,247.83 | 3,080.70 | -2,505.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88.20 | 88.20 | 88.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 88.20 | 88.20 | 88.20 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,088.20 | 88.20 | 88.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,000.00 | 3,990.25 | 3,990.25 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,151.81 | 3,990.25 | 3,990.25 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,063.61 | -3,902.05 | -3,902.05 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 402.18 | 94.53 | 50.36 | 0.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,116.46 | 3,583.21 | 1,721.81 | -854.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,197.46 | 5,197.46 | 5,197.46 | 5,197.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,313.92 | 8,780.67 | 6,919.27 | 4,342.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,458.61 | -- | 3,166.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 35.64 | -- | 104.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,272.09 | -- | 643.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.43 | -- | 64.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.72 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -402.18 | -- | -160.43 | -- | |
| 投资损失 | -268.01 | -- | -148.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 33.63 | -- | 39.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 59.56 | -- | 23.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,188.40 | -- | -1,573.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 664.21 | -- | 333.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,792.99 | -- | 2,492.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,313.92 | -- | 6,919.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,197.46 | -- | 5,197.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,116.46 | -- | 1,721.81 | -- | |
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