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濮阳惠成(300481) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,707.68 | 46,253.94 | 29,855.63 | 12,054.51 | |
收到的税费返还 | 304.38 | 251.56 | 107.80 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,782.72 | 2,082.38 | 315.98 | 246.64 | |
经营活动现金流入小计 | 67,794.78 | 48,587.88 | 30,279.41 | 12,301.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,175.61 | 35,994.62 | 22,551.45 | 9,015.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,825.40 | 3,535.36 | 2,361.06 | 1,286.04 | |
支付的各项税费 | 4,371.85 | 2,717.52 | 1,884.63 | 631.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,595.21 | 984.89 | 689.92 | 443.83 | |
经营活动现金流出小计 | 61,968.08 | 43,232.39 | 27,487.06 | 11,376.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,826.70 | 5,355.49 | 2,792.35 | 924.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 46,400.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 237.51 | 176.21 | 144.68 | 78.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.29 | 29.50 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 36,270.00 | 30,170.00 | 12,350.00 | |
投资活动现金流入小计 | 46,679.80 | 36,475.71 | 30,314.68 | 12,428.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,559.94 | 4,827.12 | 2,998.14 | 626.13 | |
投资所支付的现金 | 38,000.00 | 3,500.00 | 2,100.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,200.00 | 30,700.00 | 8,100.00 | |
投资活动现金流出小计 | 50,059.94 | 42,527.12 | 35,798.14 | 8,726.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,380.14 | -6,051.41 | -5,483.46 | 3,702.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,141.19 | 5,243.95 | 5,243.95 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.75 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,143.94 | 5,243.95 | 5,243.95 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,143.94 | -5,243.95 | -5,243.95 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -834.29 | -177.59 | 358.36 | 365.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,531.68 | -6,117.46 | -7,576.70 | 4,992.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,252.70 | 26,274.80 | 26,274.80 | 26,274.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,721.02 | 20,157.34 | 18,698.10 | 31,266.80 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,865.13 | -- | 8,993.52 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 165.18 | -- | 175.98 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,809.56 | -- | 1,357.74 | -- | |
无形资产摊销 | 387.08 | -- | 194.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 61.20 | -- | 30.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.38 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -358.36 | -- | |
投资损失 | -185.42 | -- | -93.12 | -- | |
递延所得税资产减少 | 52.21 | -- | -9.62 | -- | |
递延所得税负债增加 | 157.82 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,781.87 | -- | -2,222.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,606.48 | -- | -7,667.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 777.92 | -- | 2,391.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,826.70 | -- | 2,792.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,721.02 | -- | 18,698.10 | -- | |
现金的期初余额 | 26,252.70 | -- | 26,274.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,531.68 | -- | -7,576.70 | -- |
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