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| 濮阳惠成(300481) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,931.75 | 23,316.65 | 15,471.49 | 7,184.14 | |
| 收到的税费返还 | 19.02 | 18.95 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,597.51 | 730.38 | 198.38 | 179.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,548.28 | 24,065.98 | 15,669.87 | 7,363.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,471.00 | 15,343.60 | 10,048.02 | 6,144.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,214.95 | 1,028.91 | 640.93 | 359.25 | |
| 支付的各项税费 | 2,661.42 | 1,687.80 | 1,293.84 | 376.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,184.33 | 1,669.43 | 1,158.96 | 327.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,531.70 | 19,729.74 | 13,141.76 | 7,208.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,016.58 | 4,336.24 | 2,528.11 | 154.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.23 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | 3.17 | 3.17 | 3.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,078.53 | 3.17 | 3.17 | 3.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,842.59 | 2,239.12 | 1,473.82 | 560.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,225.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,067.59 | 2,239.12 | 1,473.82 | 560.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,989.06 | -2,235.95 | -1,470.65 | -557.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,599.00 | 14,599.00 | 14,599.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 896.00 | 896.00 | 896.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,495.00 | 15,495.00 | 15,495.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,400.00 | 5,400.00 | 2,100.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 194.72 | 194.72 | 156.84 | 95.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 562.40 | 266.00 | 15.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,157.12 | 5,860.72 | 2,271.84 | 1,095.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,337.88 | 9,634.28 | 13,223.16 | -1,095.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 224.42 | -- | -- | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,589.82 | 11,734.57 | 14,280.61 | -1,497.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,607.64 | 2,607.64 | 2,607.64 | 2,607.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,197.46 | 14,342.21 | 16,888.25 | 1,110.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,748.96 | -- | 2,849.60 | 1,146.02 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.05 | -- | -20.16 | 51.02 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 785.07 | -- | 328.70 | 162.75 | |
| 无形资产摊销 | 120.34 | -- | 59.56 | 29.78 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.81 | -- | -0.66 | -0.66 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 194.72 | -- | 156.84 | 95.16 | |
| 投资损失 | -75.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -89.17 | -- | 19.74 | 12.97 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,202.04 | -- | 1,075.63 | 1,269.85 | |
| 经营性应收项目的减少 | 210.22 | -- | 559.55 | -1,593.58 | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,097.61 | -- | -2,500.70 | -1,018.65 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,016.58 | -- | 2,528.11 | 154.67 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,197.46 | -- | 16,888.25 | 1,110.06 | |
| 现金的期初余额 | 2,607.64 | -- | 2,607.64 | 2,607.64 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,589.82 | -- | 14,280.61 | -1,497.57 | |
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