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川金诺

- 300505

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川金诺(300505) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-312012-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,704.7426,496.58
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金494.7991.96
经营活动现金流入小计48,199.5326,588.54
购买商品、接受劳务支付的现金37,448.5521,619.48
支付给职工以及为职工支付的现金3,475.451,669.50
支付的各项税费3,408.881,642.46
支付的其他与经营活动有关的现金684.51293.78
经营活动现金流出小计45,017.3925,225.22
经营活动产生的现金流量净额3,182.141,363.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.009,000.00
取得投资收益所收到的现金45.1945.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.563.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计9,052.759,048.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,686.032,563.27
投资所支付的现金9,000.009,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,830.001,830.00
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计15,516.0313,393.27
投资活动产生的现金流量净额-6,463.28-4,344.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金6,100.002,600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计6,100.002,600.00
偿还债务支付的现金4,224.772,764.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金282.83152.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金331.7051.70
筹资活动现金流出小计4,839.302,968.58
筹资活动产生的现金流量净额1,260.70-368.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-2,020.44-3,349.78
加:期初现金及现金等价物余额7,427.767,427.76
六、期末现金及现金等价物余额5,407.324,077.98
附注
净利润--3,454.13
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备--9.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--772.52
无形资产摊销--13.78
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.56
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--182.81
投资损失---45.19
递延所得税资产减少---2.27
递延所得税负债增加----
存货的减少---3,684.60
经营性应收项目的减少--110.01
经营性应付项目的增加--556.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额--1,363.32
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--4,077.98
现金的期初余额--7,427.76
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额---3,349.78
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