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激智科技

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激智科技(300566) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,883.9725,431.82
收到的税费返还188.72188.72
收到的其他与经营活动有关的现金1,214.74960.11
经营活动现金流入小计30,287.4426,580.65
购买商品、接受劳务支付的现金16,227.7812,788.24
支付给职工以及为职工支付的现金3,699.982,640.93
支付的各项税费3,336.472,234.46
支付的其他与经营活动有关的现金4,556.223,685.42
经营活动现金流出小计27,820.4521,349.05
经营活动产生的现金流量净额2,467.005,231.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金5,024.151,484.15
投资活动现金流入小计5,024.151,484.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,040.7310,754.75
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计11,040.7310,754.75
投资活动产生的现金流量净额-6,016.58-9,270.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金38,755.5627,407.56
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计38,755.5627,407.56
偿还债务支付的现金29,494.3022,027.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,636.412,488.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金21.0021.00
筹资活动现金流出小计32,151.7124,537.03
筹资活动产生的现金流量净额6,603.852,870.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62.3962.39
五、现金及现金等价物净增加额3,116.65-1,106.09
加:期初现金及现金等价物余额2,314.392,314.39
六、期末现金及现金等价物余额5,431.041,208.30
附注
净利润5,732.26--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备913.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,927.99--
无形资产摊销235.73--
长期待摊费用摊销128.37--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用1,458.99--
投资损失----
递延所得税资产减少-147.51--
递延所得税负债增加-0.40--
存货的减少-1,419.56--
经营性应收项目的减少-14,720.71--
经营性应付项目的增加8,464.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-105.88--
经营活动产生现金流量净额2,467.00--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,431.04--
现金的期初余额2,314.39--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,116.65--
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