激智科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
激智科技(300566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,314.05189,454.31128,851.6276,244.1939,060.51
收到的税费返还109.773,811.594,019.033,798.372,015.75
收到的其他与经营活动有关的现金2,956.252,845.406,718.843,874.871,959.97
经营活动现金流入小计51,380.07196,111.29139,589.4983,917.4343,036.23
购买商品、接受劳务支付的现金33,742.43162,961.9698,531.6764,035.3532,952.52
支付给职工以及为职工支付的现金4,569.2714,882.709,792.386,566.813,537.18
支付的各项税费2,040.574,399.385,143.973,890.022,729.32
支付的其他与经营活动有关的现金6,220.6814,178.7719,171.9512,219.425,770.26
经营活动现金流出小计46,572.96196,422.82132,639.9786,711.6044,989.27
经营活动产生的现金流量净额4,807.11-311.526,949.51-2,794.17-1,953.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金289.578,908.173,009.60299.60249.59
取得投资收益所收到的现金--17.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--55.853.453.453.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计289.578,981.223,013.05303.05253.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,938.0115,904.0010,973.151,998.871,222.58
投资所支付的现金31,275.518,075.002,295.00995.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,202.001,202.00--
投资活动现金流出小计35,213.5223,979.0014,470.154,195.871,222.58
投资活动产生的现金流量净额-34,923.95-14,997.78-11,457.11-3,892.82-969.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金180.0071,966.713,116.52450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金180.00--1,800.00450.00--
取得借款收到的现金22,166.79101,653.2776,521.0053,371.0034,021.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,346.79173,619.9779,637.5253,821.0034,021.00
偿还债务支付的现金38,053.8681,982.3156,255.3628,300.0025,042.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金658.964,348.093,336.172,698.17617.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,881.334,188.782,323.62991.70
筹资活动现金流出小计38,712.8290,211.7363,780.3133,321.7926,652.36
筹资活动产生的现金流量净额-16,366.0383,408.2415,857.2120,499.217,368.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.09-33.32-14.43-25.1410.57
五、现金及现金等价物净增加额-46,499.9568,065.6211,335.1813,787.084,456.63
加:期初现金及现金等价物余额83,493.4115,141.0015,141.0015,141.0015,364.77
六、期末现金及现金等价物余额36,993.4683,206.6126,476.1828,928.0719,821.40
附注
净利润--12,780.68--7,080.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,954.58---284.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,223.88--3,053.49--
无形资产摊销--373.55--163.20--
长期待摊费用摊销--132.17--70.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.59--9.78--
固定资产报废损失--89.42--15.90--
公允价值变动损失---0.78------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,846.19--1,098.52--
投资损失---297.48---492.92--
递延所得税资产减少---509.37---115.82--
递延所得税负债增加---3.78---1.95--
存货的减少---17,295.71---15,191.28--
经营性应收项目的减少---10,697.21---4,945.26--
经营性应付项目的增加--430.28--5,077.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,637.29--1,667.76--
经营活动产生现金流量净额---311.52---2,794.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,206.61--28,928.07--
现金的期初余额--15,141.00--15,141.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,065.62--13,787.08--
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