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| 激智科技(300566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,750.12 | 49,424.58 | 220,317.47 | 132,342.39 | 88,308.25 |
| 收到的税费返还 | 2,567.55 | 1,600.38 | 7,426.11 | 3,172.74 | 1,122.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,992.13 | 4,901.81 | 4,988.16 | 9,834.50 | 5,819.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,309.80 | 55,926.78 | 232,731.74 | 145,349.63 | 95,250.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,915.08 | 39,182.07 | 172,165.07 | 117,215.10 | 81,017.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,495.58 | 5,751.40 | 18,492.78 | 12,613.13 | 8,772.88 |
| 支付的各项税费 | 5,370.91 | 2,044.48 | 7,768.64 | 7,761.59 | 4,578.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,950.40 | 9,561.71 | 17,424.95 | 16,772.60 | 9,314.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,731.97 | 56,539.65 | 215,851.44 | 154,362.41 | 103,683.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,577.83 | -612.87 | 16,880.30 | -9,012.79 | -8,433.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,242.03 | 13,075.00 | 26,104.70 | 15,042.50 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 732.21 | 34.10 | 442.65 | 334.80 | 106.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 832.78 | 807.58 | 2.60 | 2.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,974.24 | 13,941.88 | 27,354.93 | 15,379.90 | 6,109.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,126.06 | 2,773.91 | 17,328.96 | 15,577.13 | 9,625.00 |
| 投资所支付的现金 | 25,375.00 | 25,000.00 | 28,817.08 | 28,730.79 | 28,688.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,501.06 | 27,773.91 | 46,146.03 | 44,307.93 | 38,313.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,526.81 | -13,832.03 | -18,791.10 | -28,928.02 | -32,204.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 42,587.55 | 23,669.83 | 160,829.61 | 118,213.06 | 80,772.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,587.55 | 23,669.83 | 161,329.61 | 118,713.06 | 80,972.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,954.86 | 34,907.86 | 141,653.24 | 94,142.09 | 63,091.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,775.71 | 454.74 | 3,867.47 | 3,012.31 | 2,400.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | 5,187.15 | 4,921.62 | 2,092.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,730.57 | 36,862.60 | 150,707.85 | 102,076.01 | 67,584.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,143.02 | -13,192.77 | 10,621.77 | 16,637.05 | 13,387.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 545.66 | 289.28 | -175.56 | 85.83 | 28.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,546.35 | -27,348.40 | 8,535.41 | -21,217.93 | -27,220.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,767.87 | 64,767.87 | 56,232.46 | 56,232.46 | 56,232.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,221.52 | 37,419.47 | 64,767.87 | 35,014.53 | 29,011.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,421.16 | -- | 13,617.40 | -- | 4,638.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 854.02 | -- | 3,187.23 | -- | 3,188.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,510.40 | -- | 8,223.24 | -- | 3,827.47 |
| 无形资产摊销 | 230.65 | -- | 418.13 | -- | 231.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 455.97 | -- | 684.94 | -- | 329.49 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.52 | -- | 12.33 | -- | -1.04 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -1.40 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,243.58 | -- | 2,747.85 | -- | 1,436.55 |
| 投资损失 | 283.62 | -- | -4,175.10 | -- | -106.48 |
| 递延所得税资产减少 | 782.38 | -- | 1,620.16 | -- | 23.48 |
| 递延所得税负债增加 | 31.62 | -- | -109.78 | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,769.72 | -- | -429.51 | -- | -6,895.62 |
| 经营性应收项目的减少 | -371.55 | -- | -15,550.09 | -- | -11,570.46 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,525.04 | -- | 4,769.31 | -- | -3,084.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,140.75 | -- | 1,640.45 | -- | -561.85 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,577.83 | -- | 16,880.30 | -- | -8,433.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,221.52 | -- | 64,767.87 | -- | 29,011.47 |
| 现金的期初余额 | 64,767.87 | -- | 56,232.46 | -- | 56,232.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,546.35 | -- | 8,535.41 | -- | -27,220.99 |
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