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| 激智科技(300566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,454.31 | 128,851.62 | 76,244.19 | 39,060.51 | |
| 收到的税费返还 | 3,811.59 | 4,019.03 | 3,798.37 | 2,015.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,845.40 | 6,718.84 | 3,874.87 | 1,959.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,111.29 | 139,589.49 | 83,917.43 | 43,036.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,961.96 | 98,531.67 | 64,035.35 | 32,952.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,882.70 | 9,792.38 | 6,566.81 | 3,537.18 | |
| 支付的各项税费 | 4,399.38 | 5,143.97 | 3,890.02 | 2,729.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,178.77 | 19,171.95 | 12,219.42 | 5,770.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,422.82 | 132,639.97 | 86,711.60 | 44,989.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -311.52 | 6,949.51 | -2,794.17 | -1,953.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,908.17 | 3,009.60 | 299.60 | 249.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.85 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,981.22 | 3,013.05 | 303.05 | 253.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,904.00 | 10,973.15 | 1,998.87 | 1,222.58 | |
| 投资所支付的现金 | 8,075.00 | 2,295.00 | 995.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,202.00 | 1,202.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,979.00 | 14,470.15 | 4,195.87 | 1,222.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,997.78 | -11,457.11 | -3,892.82 | -969.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,966.71 | 3,116.52 | 450.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,800.00 | 450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,653.27 | 76,521.00 | 53,371.00 | 34,021.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,619.97 | 79,637.52 | 53,821.00 | 34,021.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,982.31 | 56,255.36 | 28,300.00 | 25,042.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,348.09 | 3,336.17 | 2,698.17 | 617.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,881.33 | 4,188.78 | 2,323.62 | 991.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,211.73 | 63,780.31 | 33,321.79 | 26,652.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,408.24 | 15,857.21 | 20,499.21 | 7,368.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.32 | -14.43 | -25.14 | 10.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,065.62 | 11,335.18 | 13,787.08 | 4,456.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,141.00 | 15,141.00 | 15,141.00 | 15,364.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,206.61 | 26,476.18 | 28,928.07 | 19,821.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,780.68 | -- | 7,080.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,954.58 | -- | -284.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,223.88 | -- | 3,053.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 373.55 | -- | 163.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.17 | -- | 70.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.59 | -- | 9.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 89.42 | -- | 15.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,846.19 | -- | 1,098.52 | -- | |
| 投资损失 | -297.48 | -- | -492.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -509.37 | -- | -115.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.78 | -- | -1.95 | -- | |
| 存货的减少 | -17,295.71 | -- | -15,191.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,697.21 | -- | -4,945.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 430.28 | -- | 5,077.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,637.29 | -- | 1,667.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -311.52 | -- | -2,794.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,206.61 | -- | 28,928.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,141.00 | -- | 15,141.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,065.62 | -- | 13,787.08 | -- | |
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