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| 激智科技(300566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,601.69 | 78,715.50 | 46,840.30 | 26,347.44 | |
| 收到的税费返还 | 2,200.80 | 1,832.96 | 1,352.32 | 670.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,327.93 | 1,757.39 | 750.75 | 313.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,130.43 | 82,305.85 | 48,943.37 | 27,331.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,070.14 | 69,091.83 | 43,626.88 | 28,468.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,237.31 | 5,966.40 | 4,063.51 | 2,169.20 | |
| 支付的各项税费 | 3,422.18 | 1,373.65 | 1,029.33 | 572.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,317.73 | 8,714.44 | 5,572.55 | 3,315.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,047.36 | 85,146.33 | 54,292.26 | 34,525.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,083.07 | -2,840.47 | -5,348.89 | -7,193.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 517.24 | 257.81 | 165.35 | 172.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 517.26 | 257.81 | 165.35 | 172.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,399.52 | 2,840.31 | 2,656.47 | 1,276.91 | |
| 投资所支付的现金 | 3,060.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,459.52 | 5,800.31 | 5,616.47 | 2,276.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,942.26 | -5,542.49 | -5,451.12 | -2,104.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,576.41 | 89,400.00 | 47,200.00 | 18,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,576.41 | 93,400.00 | 47,200.00 | 18,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,600.00 | 81,100.00 | 35,000.00 | 10,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,403.84 | 3,315.60 | 1,980.78 | 691.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,003.84 | 84,415.60 | 36,980.78 | 11,191.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 572.57 | 8,984.40 | 10,219.22 | 7,308.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.44 | 82.51 | -47.05 | -18.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,816.82 | 683.95 | -627.84 | -2,008.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,107.05 | 7,107.05 | 7,107.05 | 7,107.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,923.87 | 7,791.00 | 6,479.21 | 5,098.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,833.87 | -- | 1,992.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,248.18 | -- | 100.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,090.56 | -- | 2,810.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 314.58 | -- | 145.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 331.90 | -- | 66.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -119.09 | -- | -107.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,500.91 | -- | 1,445.94 | -- | |
| 投资损失 | -39.58 | -- | -40.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -527.24 | -- | 183.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -60.66 | -- | -2.76 | -- | |
| 存货的减少 | -1,013.68 | -- | 234.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,245.84 | -- | -7,952.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,712.23 | -- | -3,791.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -518.61 | -- | -433.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,083.07 | -- | -5,348.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,923.87 | -- | 6,479.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,107.05 | -- | 7,107.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,816.82 | -- | -627.84 | -- | |
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