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| 激智科技(300566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,477.57 | 34,071.59 | 22,072.41 | 12,122.46 | |
| 收到的税费返还 | 624.51 | 532.20 | 414.22 | 259.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,653.65 | 1,248.96 | 953.45 | 497.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,755.74 | 35,852.76 | 23,440.08 | 12,879.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,398.58 | 27,694.71 | 19,534.18 | 11,449.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,091.84 | 4,678.33 | 3,097.33 | 1,754.46 | |
| 支付的各项税费 | 1,877.89 | 1,006.75 | 1,010.66 | 596.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,841.75 | 6,017.75 | 3,960.66 | 2,150.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,210.06 | 39,397.54 | 27,602.83 | 15,950.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,545.68 | -3,544.78 | -4,162.75 | -3,071.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25.14 | 24.86 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.70 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.60 | 180.60 | 15.85 | 13.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 373.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 557.40 | 205.75 | 40.72 | 13.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,783.18 | 2,844.01 | 2,395.62 | 1,352.95 | |
| 投资所支付的现金 | 6,520.00 | 9,476.92 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,126.92 | 483.08 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,430.09 | 12,804.01 | 6,395.62 | 1,352.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,872.69 | -12,598.26 | -6,354.90 | -1,339.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,678.12 | 13,488.06 | 13,003.26 | 13,028.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,456.67 | 40,956.67 | 11,256.67 | 10,256.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,134.79 | 54,444.73 | 24,259.93 | 23,284.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,428.28 | 45,228.28 | 19,328.28 | 19,073.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,752.81 | 2,612.22 | 2,293.33 | 445.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295.64 | 2.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,476.73 | 47,842.50 | 21,621.61 | 19,519.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,658.06 | 6,602.23 | 2,638.32 | 3,765.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.91 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,771.87 | -9,540.81 | -7,879.33 | -645.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,485.54 | 15,485.54 | 15,485.54 | 15,485.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,713.67 | 5,944.73 | 7,606.21 | 14,839.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,157.44 | -- | 2,415.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,526.26 | -- | 223.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,603.12 | -- | 1,668.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 286.30 | -- | 143.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.31 | -- | 26.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 250.55 | -- | -13.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -196.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,064.79 | -- | 387.69 | -- | |
| 投资损失 | -125.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -741.97 | -- | -49.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.64 | -- | -5.57 | -- | |
| 存货的减少 | -4,724.09 | -- | -2,280.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,114.81 | -- | 2,951.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,428.60 | -- | -9,843.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,094.74 | -- | 211.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,545.68 | -- | -4,162.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,713.67 | -- | 7,606.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,485.54 | -- | 15,485.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,771.87 | -- | -7,879.33 | -- | |
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