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| 激智科技(300566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,750.12 | 49,424.58 | |||
| 收到的税费返还 | 2,567.55 | 1,600.38 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,992.13 | 4,901.81 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 116,309.80 | 55,926.78 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,915.08 | 39,182.07 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,495.58 | 5,751.40 | |||
| 支付的各项税费 | 5,370.91 | 2,044.48 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,950.40 | 9,561.71 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 103,731.97 | 56,539.65 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,577.83 | -612.87 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,242.03 | 13,075.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 732.21 | 34.10 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 832.78 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 13,974.24 | 13,941.88 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,126.06 | 2,773.91 | |||
| 投资所支付的现金 | 25,375.00 | 25,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 31,501.06 | 27,773.91 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,526.81 | -13,832.03 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 42,587.55 | 23,669.83 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 42,587.55 | 23,669.83 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 58,954.86 | 34,907.86 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,775.71 | 454.74 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,500.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 65,730.57 | 36,862.60 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,143.02 | -13,192.77 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 545.66 | 289.28 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,546.35 | -27,348.40 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,767.87 | 64,767.87 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,221.52 | 37,419.47 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,421.16 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 854.02 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,510.40 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 230.65 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 455.97 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.52 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,243.58 | -- | |||
| 投资损失 | 283.62 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 782.38 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 31.62 | -- | |||
| 存货的减少 | 4,769.72 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -371.55 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -10,525.04 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -2,140.75 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,577.83 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 37,221.52 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 64,767.87 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,546.35 | -- | |||
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