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| 激智科技(300566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,554.45 | 95,802.55 | 59,801.96 | 27,136.89 | |
| 收到的税费返还 | 2,536.37 | 2,844.06 | 2,031.88 | 738.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,854.81 | 5,851.30 | 4,860.77 | 1,772.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,945.63 | 104,497.90 | 66,694.61 | 29,647.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,715.82 | 66,577.07 | 42,260.94 | 19,050.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,029.44 | 7,075.40 | 4,779.88 | 2,530.13 | |
| 支付的各项税费 | 6,408.05 | 3,376.27 | 2,551.02 | 1,176.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,444.78 | 18,268.81 | 12,595.96 | 7,307.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,598.09 | 95,297.54 | 62,187.81 | 30,064.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,347.54 | 9,200.37 | 4,506.80 | -417.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,800.12 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.24 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.45 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,840.82 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,984.50 | 2,151.26 | 1,134.95 | 453.06 | |
| 投资所支付的现金 | 5,568.42 | 2,368.42 | 2,368.42 | 2,368.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,552.92 | 4,519.68 | 3,503.37 | 2,821.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,712.11 | -4,512.98 | -3,496.67 | -2,814.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,902.91 | 69,066.92 | 34,527.24 | 27,528.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 991.70 | 990.00 | 990.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,894.61 | 70,056.92 | 35,517.24 | 27,528.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,699.00 | 68,136.41 | 31,996.41 | 13,820.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,771.42 | 2,392.37 | 1,918.77 | 466.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,674.20 | 2,750.89 | 1,588.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,144.62 | 73,279.67 | 35,503.18 | 14,286.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,250.01 | -3,222.75 | 14.06 | 13,242.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.30 | -93.72 | 44.69 | 42.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 217.13 | 1,370.91 | 1,068.87 | 10,052.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,923.87 | 14,923.87 | 14,923.87 | 14,923.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,141.00 | 16,294.78 | 15,992.74 | 24,976.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,485.28 | -- | 4,447.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,283.39 | -- | 195.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,485.67 | -- | 2,743.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 328.30 | -- | 163.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.79 | -- | 41.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.94 | -- | -3.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 215.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,169.38 | -- | 1,159.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,190.32 | -- | -179.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,187.76 | -- | -664.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.49 | -- | -2.12 | -- | |
| 存货的减少 | -6,661.62 | -- | -1,375.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,947.25 | -- | -2,441.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,626.65 | -- | 921.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,667.76 | -- | -500.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,347.54 | -- | 4,506.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,141.00 | -- | 15,992.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,923.87 | -- | 14,923.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 217.13 | -- | 1,068.87 | -- | |
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