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| 激智科技(300566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,572.96 | 156,051.89 | 97,131.08 | 48,314.05 | |
| 收到的税费返还 | 3,085.58 | 3,721.61 | 3,208.44 | 109.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,287.05 | 10,868.39 | 8,465.89 | 2,956.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,945.59 | 170,641.89 | 108,805.42 | 51,380.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,806.23 | 129,642.22 | 76,270.76 | 33,742.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,488.16 | 12,209.22 | 8,617.17 | 4,569.27 | |
| 支付的各项税费 | 4,740.77 | 5,475.86 | 3,242.61 | 2,040.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,336.70 | 23,094.88 | 16,169.74 | 6,220.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,371.85 | 170,422.17 | 104,300.28 | 46,572.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,573.74 | 219.72 | 4,505.14 | 4,807.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,547.44 | 5,289.57 | 5,289.57 | 289.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,211.25 | 41.88 | 41.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,091.15 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 135.28 | 135.28 | 135.28 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,985.12 | 5,466.72 | 5,466.72 | 289.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,539.87 | 15,397.14 | 11,029.81 | 3,938.01 | |
| 投资所支付的现金 | 33,297.91 | 32,397.91 | 32,275.51 | 31,275.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,837.77 | 47,795.04 | 43,305.31 | 35,213.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,852.66 | -42,328.32 | -37,838.59 | -34,923.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,485.62 | 2,005.62 | 240.00 | 180.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 720.00 | 240.00 | 240.00 | 180.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 96,463.71 | 88,250.54 | 56,529.83 | 22,166.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,949.33 | 90,256.16 | 56,769.83 | 22,346.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,779.16 | 85,352.70 | 61,531.80 | 38,053.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,480.75 | 4,471.22 | 3,850.31 | 658.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,640.53 | 4,646.79 | 3,646.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,900.44 | 94,470.70 | 69,028.90 | 38,712.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,951.11 | -4,214.55 | -12,259.07 | -16,366.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255.87 | 580.01 | 378.23 | -17.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,974.16 | -45,743.14 | -45,214.29 | -46,499.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,206.61 | 83,206.61 | 83,206.61 | 83,493.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,232.46 | 37,463.48 | 37,992.33 | 36,993.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,640.54 | -- | 4,490.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,682.79 | -- | 1,112.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,311.75 | -- | 3,354.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 420.31 | -- | 212.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 436.52 | -- | 201.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.96 | -- | -2.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.77 | -- | 10.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 155.45 | -- | -0.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,867.70 | -- | 1,327.93 | -- | |
| 投资损失 | -761.21 | -- | -41.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -241.76 | -- | -417.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -833.81 | -- | -0.02 | -- | |
| 存货的减少 | -3,788.85 | -- | -13,033.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,696.33 | -- | -5,791.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,164.51 | -- | 15,193.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -764.53 | -- | -2,133.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,573.74 | -- | 4,505.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,232.46 | -- | 37,992.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,206.61 | -- | 83,206.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,974.16 | -- | -45,214.29 | -- | |
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