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| 中旗股份(300575) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,155.57 | 58,202.36 | 13,734.26 | ||
| 收到的税费返还 | 2,864.11 | 2,360.76 | 749.96 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 788.79 | 623.80 | 12.42 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 74,808.47 | 61,186.92 | 14,496.64 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,405.83 | 43,690.99 | 13,457.82 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,240.55 | 4,482.93 | 1,472.92 | ||
| 支付的各项税费 | 2,003.22 | 1,337.42 | 333.62 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,547.29 | 3,278.10 | 681.70 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 66,196.89 | 52,789.44 | 15,946.06 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,611.58 | 8,397.48 | -1,449.42 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.40 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 260.64 | 147.90 | 28.98 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 261.04 | 148.30 | 28.98 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,342.22 | 10,030.04 | 2,400.97 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 182.98 | 126.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,525.20 | 10,156.04 | 2,400.97 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,264.15 | -10,007.74 | -2,371.99 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,444.64 | 21,206.26 | 8,764.37 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 299.83 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,744.47 | 21,206.26 | 8,764.37 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 21,006.14 | 17,255.06 | 6,616.25 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,226.93 | 1,044.10 | 109.21 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 170.50 | 667.19 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,233.07 | 18,469.66 | 7,392.65 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,511.40 | 2,736.60 | 1,371.73 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.66 | 54.89 | -3.34 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,028.51 | 1,181.23 | -2,453.02 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,447.12 | 10,447.12 | 10,637.12 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,418.61 | 11,628.35 | 8,184.10 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,985.07 | -- | 1,844.37 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 556.87 | -- | 101.25 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,999.26 | -- | 400.24 | ||
| 无形资产摊销 | 56.96 | -- | 7.98 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 23.32 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.12 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 21.40 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 296.85 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 310.06 | -- | 174.83 | ||
| 投资损失 | 182.98 | -- | 14.64 | ||
| 递延所得税资产减少 | -253.56 | -- | -54.34 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -7,743.47 | -- | -1,119.01 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 907.48 | -- | -4,741.78 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,565.34 | -- | 1,625.54 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,611.58 | -- | -1,449.42 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 9,418.61 | -- | 3,549.46 | ||
| 现金的期初余额 | 10,447.12 | -- | 7,026.56 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 4,634.64 | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 3,610.56 | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,028.51 | -- | -2,453.02 | ||
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