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中旗股份(300575) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,028.70 | 52,640.11 | 36,910.02 | ||
收到的税费返还 | 3,892.48 | 2,536.43 | 1,885.67 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 659.44 | 375.27 | 23.12 | ||
经营活动现金流入小计 | 73,580.62 | 55,551.80 | 38,818.81 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,613.90 | 41,307.91 | 25,834.26 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,640.73 | 5,549.72 | 3,765.86 | ||
支付的各项税费 | 2,076.99 | 1,704.97 | 916.00 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,634.05 | 2,421.97 | 1,540.45 | ||
经营活动现金流出小计 | 66,965.67 | 50,984.57 | 32,056.56 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 6,614.95 | 4,567.24 | 6,762.24 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.13 | -- | 5.13 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 238.01 | 155.66 | 112.66 | ||
投资活动现金流入小计 | 243.13 | 155.66 | 117.79 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,450.35 | 5,620.91 | 4,166.21 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 9,450.35 | 5,620.91 | 4,166.21 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -9,207.21 | -5,465.24 | -4,048.42 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 20,536.25 | 16,645.41 | 11,879.82 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,326.73 | -- | 168.06 | ||
筹资活动现金流入小计 | 21,862.98 | 16,645.41 | 12,047.88 | ||
偿还债务支付的现金 | 16,329.52 | 13,086.89 | 11,849.17 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,731.76 | 1,681.04 | 1,391.23 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 96.58 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 18,061.27 | 14,864.52 | 13,240.41 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,801.71 | 1,780.90 | -1,192.53 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,152.84 | 204.47 | 320.61 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,362.29 | 1,087.36 | 1,841.90 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,418.61 | 9,418.61 | 9,418.61 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,780.90 | 10,505.97 | 11,260.51 | ||
附注 | |||||
净利润 | 9,480.79 | 6,882.38 | 5,181.11 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 257.87 | 915.53 | 586.35 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,902.56 | 1,942.60 | 1,272.81 | ||
无形资产摊销 | 70.88 | 51.97 | 34.24 | ||
长期待摊费用摊销 | 156.99 | 109.69 | 72.93 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -700.37 | -504.18 | -152.21 | ||
投资损失 | -39.67 | -10.87 | -- | ||
递延所得税资产减少 | 63.14 | -67.37 | -67.61 | ||
递延所得税负债增加 | 9.12 | -- | -- | ||
存货的减少 | 415.22 | 818.16 | 606.55 | ||
经营性应收项目的减少 | 1,483.01 | -6,069.22 | 705.67 | ||
经营性应付项目的增加 | -7,484.59 | 498.53 | -1,477.59 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 6,614.95 | 4,567.24 | 6,762.24 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 11,780.90 | 10,505.97 | 5,039.20 | ||
现金的期初余额 | 9,418.61 | 9,418.61 | 5,544.23 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 6,221.31 | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 3,874.39 | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,362.29 | 1,087.36 | 1,841.90 |
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