| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,377.83 | 122,821.38 | 90,730.83 | 46,151.77 |
| 收到的税费返还 | 6,463.55 | 4,581.02 | 3,331.88 | 2,114.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,945.59 | 1,081.50 | 944.32 | 416.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,786.97 | 128,483.90 | 95,007.02 | 48,682.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,577.08 | 94,559.70 | 67,138.64 | 41,541.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,378.91 | 12,803.88 | 9,218.03 | 5,818.98 |
| 支付的各项税费 | 4,144.10 | 3,687.77 | 3,217.61 | 1,787.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,189.51 | 4,832.01 | 3,512.37 | 1,817.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,289.60 | 115,883.36 | 83,086.64 | 50,966.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,497.37 | 12,600.54 | 11,920.38 | -2,283.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 61,124.03 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 83.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 427.15 | 446.18 | 276.06 | 12.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,551.18 | 446.18 | 276.06 | 96.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,453.92 | 10,181.15 | 6,874.77 | 4,004.05 |
| 投资所支付的现金 | 66,838.03 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 82,291.95 | 10,381.15 | 7,074.77 | 4,204.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,740.77 | -9,934.98 | -6,798.71 | -4,107.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,741.57 | 28,609.92 | 18,613.32 | 15,198.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,596.58 | 1,401.91 | 1,780.88 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,338.15 | 30,011.84 | 20,394.21 | 15,198.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,104.60 | 39,588.93 | 27,252.02 | 14,416.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,483.49 | 7,899.24 | 7,124.48 | 622.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,271.36 | -- | -- | 1,446.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,859.45 | 47,488.16 | 34,376.50 | 16,485.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,521.30 | -17,476.32 | -13,982.29 | -1,286.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.47 | 99.76 | -153.33 | -367.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,871.18 | -14,711.00 | -9,013.95 | -8,045.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,866.74 | 44,866.74 | 44,866.74 | 44,866.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,995.56 | 30,155.73 | 35,852.79 | 36,821.18 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,664.28 | -- | 9,716.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 672.99 | -- | -8.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,127.11 | -- | 3,574.03 | -- |
| 无形资产摊销 | 172.58 | -- | 94.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 197.75 | -- | 95.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.72 | -- | 0.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,036.08 | -- | 952.13 | -- |
| 投资损失 | -396.15 | -- | -184.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -117.82 | -- | -24.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 101.40 | -- | 74.43 | -- |
| 存货的减少 | -3,171.55 | -- | 2,633.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,861.75 | -- | -397.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -651.76 | -- | -4,607.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,497.37 | -- | 11,920.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,995.56 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 44,866.74 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 35,852.79 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 44,866.74 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,871.18 | -- | -9,013.95 | -- |
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