报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,549.19 | 49,340.87 | 36,562.93 | 19,095.60 |
收到的税费返还 | 3,221.49 | 2,026.82 | 1,201.39 | 732.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 477.32 | 426.85 | 308.29 | 348.26 |
经营活动现金流入小计 | 76,248.01 | 51,794.55 | 38,072.61 | 20,176.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,635.25 | 30,289.43 | 23,089.29 | 11,760.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,742.90 | 5,812.79 | 4,136.27 | 2,347.41 |
支付的各项税费 | 2,381.30 | 1,785.85 | 1,208.61 | 642.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,038.24 | 2,594.07 | 1,718.55 | 1,243.40 |
经营活动现金流出小计 | 65,797.68 | 40,482.14 | 30,152.71 | 15,993.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,450.33 | 11,312.40 | 7,919.89 | 4,182.74 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 115.38 | 80.97 | 62.47 | -- |
投资活动现金流入小计 | 115.38 | 80.97 | 62.47 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,023.30 | 9,102.22 | 7,779.54 | 1,952.62 |
投资所支付的现金 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
投资活动现金流出小计 | 8,046.92 | 9,125.84 | 7,803.17 | 1,954.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,931.53 | -9,044.87 | -7,740.70 | -1,954.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 37,602.15 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,073.23 | 12,036.69 | 9,545.05 | 4,250.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 52,675.38 | 12,036.69 | 9,545.05 | 4,250.76 |
偿还债务支付的现金 | 14,720.36 | 10,217.70 | 6,589.41 | 5,036.73 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,830.31 | 1,611.81 | 1,444.40 | 1,329.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,781.52 | 547.69 | 637.57 | 947.77 |
筹资活动现金流出小计 | 22,332.19 | 12,377.19 | 8,671.38 | 7,314.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30,343.19 | -340.51 | 873.67 | -3,063.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 162.44 | 375.16 | 29.70 | 38.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,024.42 | 2,302.18 | 1,082.56 | -796.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,780.90 | 11,780.90 | 11,780.90 | 11,789.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,805.32 | 14,083.08 | 12,863.46 | 10,993.51 |
附注 |
净利润 | 7,715.93 | 5,582.85 | 4,088.90 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 211.78 | -24.11 | 51.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,509.81 | 2,552.75 | 1,603.44 | -- |
无形资产摊销 | 120.56 | 82.08 | 41.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | 219.20 | 157.21 | 95.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.39 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 425.93 | 37.19 | -7.62 | -- |
投资损失 | 5.06 | 1.62 | 1.62 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.76 | 26.43 | 46.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -9.12 | -6.34 | 8.83 | -- |
存货的减少 | -1,571.50 | -179.44 | 1,883.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,079.63 | -1,915.12 | -309.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | 7,891.17 | 4,997.27 | 416.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,450.33 | 11,312.40 | 7,919.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44,805.32 | 14,083.08 | 12,863.46 | -- |
现金的期初余额 | 11,780.90 | 11,780.90 | 11,780.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,024.42 | 2,302.18 | 1,082.56 | -- |