| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,834.31 | 107,861.67 | 74,337.82 | 31,730.33 |
| 收到的税费返还 | 5,834.41 | 4,473.04 | 2,493.39 | 1,244.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,691.33 | 1,485.78 | 1,306.40 | 223.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,360.06 | 113,820.50 | 78,137.60 | 33,198.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,766.22 | 83,973.29 | 51,812.85 | 25,138.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,658.63 | 12,929.60 | 9,194.76 | 5,857.87 |
| 支付的各项税费 | 3,877.44 | 4,167.77 | 2,946.23 | 1,607.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,056.37 | 5,535.27 | 3,763.52 | 1,530.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,358.66 | 106,605.93 | 67,717.36 | 34,134.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,001.40 | 7,214.57 | 10,420.24 | -935.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 77,664.19 | 62,043.17 | 42,567.53 | 2,514.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 46.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.39 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,434.20 | 384.87 | 284.64 | 91.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,098.79 | 62,428.04 | 42,852.17 | 2,652.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,744.63 | 11,295.61 | 5,889.70 | 3,718.18 |
| 投资所支付的现金 | 76,116.00 | 63,519.17 | 40,053.53 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.18 | 1.90 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 97,110.81 | 74,816.68 | 45,943.23 | 3,718.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,012.02 | -12,388.64 | -3,091.05 | -1,066.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 8,603.70 | 8,603.70 | 8,423.70 | 490.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 670.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,145.62 | 15,088.91 | 7,895.35 | 4,756.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,627.61 | 747.52 | 795.51 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,376.93 | 24,440.13 | 17,114.57 | 5,246.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,971.74 | 12,702.59 | 7,294.09 | 5,451.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,037.94 | 5,377.14 | 4,919.87 | 512.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,715.29 | 2,073.11 | 1,999.68 | 4,011.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,724.97 | 20,152.85 | 14,213.64 | 9,975.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,651.96 | 4,287.28 | 2,900.93 | -4,728.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -536.70 | -337.84 | 216.48 | 221.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,104.63 | -1,224.63 | 10,446.60 | -6,508.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,995.56 | 39,995.56 | 39,995.56 | 42,995.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,100.19 | 38,770.93 | 50,442.16 | 36,486.95 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,583.03 | -- | 12,372.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -51.69 | -- | 1,068.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,139.10 | -- | 4,302.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 184.43 | -- | 72.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 207.86 | -- | 96.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 388.18 | -- | 22.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -666.54 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,055.86 | -- | 301.27 | -- |
| 投资损失 | -1,983.12 | -- | -232.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 54.34 | -- | -72.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 259.85 | -- | 45.81 | -- |
| 存货的减少 | 9,354.26 | -- | 5,496.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,184.03 | -- | -19,361.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,875.11 | -- | 6,308.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,783.59 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,001.40 | -- | 10,420.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 63,100.19 | -- | 50,442.16 | -- |
| 现金的期初余额 | 39,995.56 | -- | 39,995.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,104.63 | -- | 10,446.60 | -- |
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