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| 中旗股份(300575) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,683.73 | 125,365.74 | 77,100.67 | 34,141.79 | |
| 收到的税费返还 | 14,626.54 | 11,102.46 | 7,947.09 | 4,980.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,386.01 | 3,470.66 | 2,199.92 | 495.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,696.27 | 139,938.85 | 87,247.68 | 39,618.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,869.57 | 105,822.04 | 65,989.10 | 33,786.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,499.24 | 16,785.00 | 11,353.21 | 7,116.84 | |
| 支付的各项税费 | 2,768.18 | 2,374.82 | 2,041.98 | 919.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,497.32 | 6,350.27 | 3,797.27 | 2,236.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,634.31 | 131,332.13 | 83,181.55 | 44,059.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,061.96 | 8,606.72 | 4,066.13 | -4,441.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,843.00 | 65,334.77 | 56,824.97 | 39,448.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.77 | 13.96 | 13.93 | 13.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,342.98 | 1,341.04 | 1,179.96 | 868.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,197.75 | 66,689.77 | 58,018.86 | 40,330.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,544.36 | 25,637.59 | 10,137.10 | 4,984.90 | |
| 投资所支付的现金 | 39,795.02 | 68,034.77 | 55,924.97 | 35,448.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,488.42 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,339.38 | 95,160.79 | 66,062.07 | 40,432.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,141.63 | -28,471.02 | -8,043.21 | -102.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 210.00 | 127.98 | 67.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,314.95 | 40,606.38 | 17,820.04 | 6,507.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 288.26 | 303.77 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,524.95 | 41,022.62 | 18,191.79 | 6,507.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,839.85 | 48,089.85 | 34,788.24 | 23,330.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,054.10 | 6,512.01 | 6,209.37 | 412.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,695.03 | 4,350.59 | 3,973.63 | 1,567.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,588.98 | 58,952.45 | 44,971.24 | 25,311.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,064.04 | -17,929.83 | -26,779.45 | -18,803.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.91 | -263.47 | -278.62 | 2.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,035.79 | -38,057.60 | -31,035.15 | -23,344.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,100.19 | 63,100.19 | 63,100.19 | 63,100.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,064.40 | 25,042.59 | 32,065.04 | 39,755.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,570.68 | -- | 9,337.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 978.64 | -- | 228.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,455.86 | -- | 4,638.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 233.70 | -- | 111.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 394.43 | -- | 208.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.72 | -- | 42.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 109.80 | -- | 3.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -33.15 | -- | 635.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,148.80 | -- | 613.52 | -- | |
| 投资损失 | -412.74 | -- | -1,036.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -322.76 | -- | 3.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -87.70 | -- | -26.02 | -- | |
| 存货的减少 | -17,415.12 | -- | -7,630.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,135.51 | -- | -5,793.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,840.89 | -- | 1,621.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,693.42 | -- | 1,107.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,061.96 | -- | 4,066.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,064.40 | -- | 32,065.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,100.19 | -- | 63,100.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,035.79 | -- | -31,035.15 | -- | |
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