报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,562.35 | 106,969.45 | 64,777.23 | 28,619.86 |
收到的税费返还 | 7,407.45 | 7,025.76 | 3,602.86 | 2,058.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,003.61 | 263.13 | 180.69 | 168.37 |
经营活动现金流入小计 | 165,973.41 | 114,258.34 | 68,560.79 | 30,846.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,178.71 | 88,529.09 | 55,257.36 | 30,351.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,713.76 | 9,537.56 | 6,632.86 | 3,950.75 |
支付的各项税费 | 4,142.16 | 3,387.80 | 2,120.88 | 1,095.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,922.26 | 3,779.44 | 3,192.19 | 1,604.01 |
经营活动现金流出小计 | 137,956.90 | 105,233.90 | 67,203.29 | 37,000.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,016.52 | 9,024.44 | 1,357.50 | -6,154.18 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 767.36 | 1,788.30 | 308.34 | 160.52 |
投资活动现金流入小计 | 767.36 | 1,788.30 | 308.34 | 160.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,170.13 | 37,202.05 | 25,906.02 | 9,641.43 |
投资所支付的现金 | 330.96 | 795.96 | 465.96 | 110.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 424.68 | 1,341.08 | 1,261.98 | 1,251.14 |
投资活动现金流出小计 | 45,925.77 | 39,339.09 | 27,633.95 | 11,003.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,158.41 | -37,550.78 | -27,325.62 | -10,843.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41,755.72 | 34,333.48 | 25,499.80 | 12,141.24 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,755.72 | 34,333.48 | 25,499.80 | 12,141.24 |
偿还债务支付的现金 | 23,079.87 | 16,256.55 | 6,080.37 | 3,111.94 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,885.83 | 3,742.88 | 2,957.70 | 332.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,065.30 | 5,443.30 | 6,095.64 | 2,594.01 |
筹资活动现金流出小计 | 32,031.00 | 25,442.74 | 15,133.71 | 6,038.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,724.71 | 8,890.74 | 10,366.09 | 6,103.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135.44 | 240.26 | 83.94 | -418.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,281.74 | -19,395.34 | -15,518.09 | -11,313.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,148.48 | 52,148.48 | 52,148.48 | 52,148.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,866.74 | 32,753.14 | 36,630.39 | 40,835.39 |
附注 |
净利润 | 20,915.85 | -- | 8,140.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -186.12 | -- | 634.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,190.27 | -- | 2,348.28 | -- |
无形资产摊销 | 141.07 | -- | 72.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | 358.25 | -- | -34.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.63 | -- | 0.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | 126.81 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 567.21 | -- | 450.39 | -- |
投资损失 | 109.62 | -- | -220.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -73.37 | -- | -501.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -7,594.89 | -- | -3,282.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,604.74 | -- | -13,029.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | 12,192.74 | -- | 6,651.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 28,016.52 | -- | 1,357.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44,866.74 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 52,148.48 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 36,630.39 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 52,148.48 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,281.74 | -- | -15,518.09 | -- |