中旗股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中旗股份(300575) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,562.35106,969.4564,777.2328,619.86
收到的税费返还7,407.457,025.763,602.862,058.57
收到的其他与经营活动有关的现金1,003.61263.13180.69168.37
经营活动现金流入小计165,973.41114,258.3468,560.7930,846.80
购买商品、接受劳务支付的现金113,178.7188,529.0955,257.3630,351.02
支付给职工以及为职工支付的现金12,713.769,537.566,632.863,950.75
支付的各项税费4,142.163,387.802,120.881,095.20
支付的其他与经营活动有关的现金7,922.263,779.443,192.191,604.01
经营活动现金流出小计137,956.90105,233.9067,203.2937,000.98
经营活动产生的现金流量净额28,016.529,024.441,357.50-6,154.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金767.361,788.30308.34160.52
投资活动现金流入小计767.361,788.30308.34160.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,170.1337,202.0525,906.029,641.43
投资所支付的现金330.96795.96465.96110.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金424.681,341.081,261.981,251.14
投资活动现金流出小计45,925.7739,339.0927,633.9511,003.53
投资活动产生的现金流量净额-45,158.41-37,550.78-27,325.62-10,843.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金41,755.7234,333.4825,499.8012,141.24
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计41,755.7234,333.4825,499.8012,141.24
偿还债务支付的现金23,079.8716,256.556,080.373,111.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,885.833,742.882,957.70332.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,065.305,443.306,095.642,594.01
筹资活动现金流出小计32,031.0025,442.7415,133.716,038.16
筹资活动产生的现金流量净额9,724.718,890.7410,366.096,103.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响135.44240.2683.94-418.99
五、现金及现金等价物净增加额-7,281.74-19,395.34-15,518.09-11,313.09
加:期初现金及现金等价物余额52,148.4852,148.4852,148.4852,148.48
六、期末现金及现金等价物余额44,866.7432,753.1436,630.3940,835.39
附注
净利润20,915.85--8,140.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-186.12--634.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,190.27--2,348.28--
无形资产摊销141.07--72.95--
长期待摊费用摊销358.25---34.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.63--0.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失----126.81--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用567.21--450.39--
投资损失109.62---220.57--
递延所得税资产减少-73.37---501.40--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,594.89---3,282.11--
经营性应收项目的减少-3,604.74---13,029.06--
经营性应付项目的增加12,192.74--6,651.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额28,016.52--1,357.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,866.74------
现金的期初余额52,148.48------
现金等价物的期末余额----36,630.39--
现金等价物的期初余额----52,148.48--
现金及现金等价物的净增加额-7,281.74---15,518.09--
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