| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,721.49 | 63,506.21 | 39,300.81 | 18,434.92 |
| 收到的税费返还 | 5,069.87 | 3,773.71 | 2,289.00 | 1,266.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,099.10 | 380.81 | 307.40 | 251.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,890.46 | 67,660.73 | 41,897.21 | 19,953.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,279.43 | 51,211.56 | 31,421.32 | 13,396.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,144.04 | 7,290.45 | 5,322.01 | 3,498.33 |
| 支付的各项税费 | 2,636.22 | 2,204.71 | 1,725.60 | 787.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,794.72 | 3,332.06 | 2,422.74 | 3,455.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,854.42 | 64,038.78 | 40,891.67 | 21,138.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,036.04 | 3,621.95 | 1,005.54 | -1,185.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 308.26 | 147.38 | 109.39 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 308.37 | 147.38 | 109.39 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,578.20 | 9,244.49 | 2,966.55 | 1,854.77 |
| 投资所支付的现金 | 747.04 | 87.04 | 22.00 | 22.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,325.24 | 9,331.53 | 2,988.55 | 1,876.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,016.87 | -9,184.15 | -2,879.16 | -1,876.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,584.55 | 10,392.32 | 5,593.12 | 1,692.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,484.55 | 1,600.42 | 650.98 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,069.10 | 11,992.73 | 6,244.10 | 1,692.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,317.23 | 12,549.42 | 8,051.68 | 5,124.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,352.23 | 2,317.73 | 2,176.03 | 193.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 549.27 | -- | 513.00 | 1,874.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,218.73 | 14,867.15 | 10,740.70 | 7,192.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,850.37 | -2,874.41 | -4,496.60 | -5,499.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -526.37 | -174.35 | -149.40 | -48.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,343.16 | -8,610.96 | -6,519.62 | -8,610.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,805.32 | 44,805.32 | 44,805.32 | 44,805.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,148.48 | 36,194.36 | 38,285.70 | 36,195.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,732.53 | -- | 6,381.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2.51 | -- | 403.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,080.07 | -- | 2,213.96 | -- |
| 无形资产摊销 | 150.38 | -- | 75.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 374.65 | -- | 131.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,090.40 | -- | 820.22 | -- |
| 投资损失 | -88.53 | -- | 12.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -97.09 | -- | -108.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 16.62 | -- |
| 存货的减少 | -132.09 | -- | 1,346.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,390.49 | -- | -13,190.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,320.04 | -- | 2,902.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,036.04 | -- | 1,005.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,148.48 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 44,805.32 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 38,285.70 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 44,805.32 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,343.16 | -- | -6,519.62 | -- |
每日必读
发行与分配