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英飞特

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英飞特(300582) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,675.039,367.32
收到的税费返还1,597.36290.29
收到的其他与经营活动有关的现金1,958.53540.44
经营活动现金流入小计43,230.9210,198.05
购买商品、接受劳务支付的现金19,259.464,778.88
支付给职工以及为职工支付的现金9,835.772,729.47
支付的各项税费1,288.23294.77
支付的其他与经营活动有关的现金4,343.78990.64
经营活动现金流出小计34,727.248,793.76
经营活动产生的现金流量净额8,503.681,404.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金24.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.470.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计26.340.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,053.783,700.85
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金104.10--
投资活动现金流出小计16,157.873,700.85
投资活动产生的现金流量净额-16,131.53-3,700.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金18,829.974,700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计18,829.974,700.00
偿还债务支付的现金10,262.802,208.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金263.6429.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计10,526.442,237.76
筹资活动产生的现金流量净额8,303.532,462.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.57-24.63
五、现金及现金等价物净增加额653.11141.19
加:期初现金及现金等价物余额3,191.303,191.30
六、期末现金及现金等价物余额3,844.413,332.50
附注
净利润6,596.16--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备604.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧639.77--
无形资产摊销90.23--
长期待摊费用摊销125.01--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.85--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失171.48--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用167.09--
投资损失-32.18--
递延所得税资产减少-10.01--
递延所得税负债增加95.33--
存货的减少-610.93--
经营性应收项目的减少-1,435.85--
经营性应付项目的增加2,084.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,503.68--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,844.41--
现金的期初余额3,191.30--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额653.11--
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