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| 英飞特(300582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,828.93 | 35,494.70 | |||
| 收到的税费返还 | 1,831.06 | 1,322.15 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,318.50 | 887.82 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 50,978.49 | 37,704.67 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,614.23 | 18,299.37 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,217.89 | 8,341.10 | |||
| 支付的各项税费 | 2,668.74 | 2,134.65 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,026.74 | 3,194.28 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 41,527.61 | 31,969.41 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,450.89 | 5,735.27 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.64 | 2.21 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 212.27 | 72.80 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 215.90 | 75.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,708.75 | 11,836.86 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 133.28 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 20,842.03 | 11,836.86 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,626.13 | -11,761.86 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 13,961.01 | 6,929.23 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,961.01 | 6,929.23 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,207.00 | 2,260.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 874.33 | 617.74 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,081.33 | 2,877.74 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,879.68 | 4,051.49 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 386.06 | 390.93 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,909.50 | -1,584.17 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,844.41 | 3,844.41 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,934.91 | 2,260.24 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,311.41 | 5,171.13 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 472.33 | 287.80 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 676.85 | 520.50 | |||
| 无形资产摊销 | 183.81 | 136.82 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 117.98 | 90.33 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.90 | 2.96 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 88.11 | -50.29 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -277.34 | -266.04 | |||
| 投资损失 | 37.80 | -10.69 | |||
| 递延所得税资产减少 | -173.52 | -105.78 | |||
| 递延所得税负债增加 | -70.52 | 1.62 | |||
| 存货的减少 | -1,529.79 | -128.28 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,320.87 | 630.51 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,929.74 | -545.34 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,450.89 | 5,735.27 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,934.91 | 2,260.24 | |||
| 现金的期初余额 | 3,844.41 | 3,844.41 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,909.50 | -1,584.17 | |||
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