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| 英飞特(300582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,641.92 | 39,896.85 | 26,604.97 | 12,736.09 | |
| 收到的税费返还 | 2,418.96 | 1,391.94 | 1,217.33 | 669.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,564.51 | 1,675.33 | 1,227.23 | 182.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,625.39 | 42,964.12 | 29,049.54 | 13,588.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,112.93 | 25,276.09 | 15,064.16 | 7,706.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,219.49 | 10,305.24 | 7,013.56 | 3,024.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,183.04 | 1,442.58 | 1,195.74 | 368.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,024.58 | 3,975.85 | 3,503.75 | 1,584.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,540.03 | 40,999.76 | 26,777.21 | 12,683.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,085.35 | 1,964.36 | 2,272.33 | 904.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.90 | 2.82 | 4.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101.60 | 101.60 | 101.60 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105.50 | 104.42 | 106.23 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,763.59 | 25,190.21 | 16,750.76 | 5,705.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 373.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,136.86 | 25,190.21 | 16,750.76 | 5,705.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,031.36 | -25,085.79 | -16,644.53 | -5,705.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,750.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,465.41 | 30,695.06 | 19,435.06 | 5,448.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,215.41 | 30,695.06 | 19,435.06 | 5,448.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,936.47 | 5,502.11 | 2,302.11 | 753.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,977.08 | 1,331.34 | 805.22 | 336.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,120.89 | 6,833.45 | 3,107.33 | 1,090.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,094.52 | 23,861.62 | 16,327.73 | 4,358.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.88 | -269.71 | -146.73 | -84.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,329.40 | 470.47 | 1,808.81 | -526.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,934.91 | 1,934.91 | 1,934.91 | 6,084.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,264.31 | 2,405.38 | 3,743.72 | 5,558.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,688.02 | 4,624.14 | 3,710.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 800.55 | 249.43 | 271.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,991.20 | 1,262.05 | 601.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 235.93 | 164.39 | 98.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.72 | 116.68 | 39.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.06 | 52.54 | 18.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -259.59 | -248.39 | -129.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,187.10 | 713.07 | 244.38 | -- | |
| 投资损失 | 373.28 | 359.09 | 224.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -369.32 | 39.59 | 44.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 75.32 | 56.48 | 30.54 | -- | |
| 存货的减少 | -3,587.68 | -1,906.39 | -492.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,471.64 | -3,913.13 | -1,862.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,076.03 | 296.80 | -572.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 178.37 | 98.00 | 46.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,085.35 | 1,964.36 | 2,272.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,264.31 | 2,405.38 | 3,743.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,934.91 | 1,934.91 | 1,934.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,329.40 | 470.47 | 1,808.81 | -- | |
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