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| 英飞特(300582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,418.88 | 72,405.86 | 47,118.47 | 23,045.81 | |
| 收到的税费返还 | 5,016.83 | 4,139.81 | 1,962.41 | 927.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,771.95 | 12,811.47 | 9,184.20 | 3,496.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,207.66 | 89,357.14 | 58,265.09 | 27,469.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,978.40 | 53,798.70 | 31,946.62 | 16,939.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,935.72 | 17,998.00 | 12,039.79 | 5,859.98 | |
| 支付的各项税费 | 7,152.06 | 8,080.60 | 5,239.06 | 1,805.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,764.70 | 11,957.18 | 8,091.19 | 3,599.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,830.88 | 91,834.49 | 57,316.65 | 28,203.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,376.78 | -2,477.35 | 948.43 | -733.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 108.98 | 3.75 | 1.23 | 0.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,069.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,245.15 | 3.75 | 1.23 | 0.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,085.58 | 6,413.73 | 4,302.06 | 2,244.35 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 2,999.70 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,085.58 | 9,413.44 | 7,302.06 | 5,244.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,840.43 | -9,409.69 | -7,300.83 | -5,243.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 344.37 | 344.08 | 33.90 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,829.05 | 38,577.58 | 37,327.58 | 21,353.01 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 949.57 | 3,718.57 | 1,900.43 | 423.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,122.99 | 42,640.23 | 39,261.92 | 21,776.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,291.32 | 30,068.01 | 26,191.95 | 13,855.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,330.28 | 2,947.77 | 2,774.66 | 200.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 439.71 | 347.06 | 275.72 | 219.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,061.31 | 33,362.84 | 29,242.33 | 14,275.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,061.68 | 9,277.39 | 10,019.59 | 7,500.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.70 | -765.38 | -500.33 | -268.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,434.33 | -3,375.03 | 3,166.87 | 1,254.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,772.07 | 14,766.43 | 14,772.07 | 14,766.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,206.40 | 11,391.40 | 17,938.94 | 16,021.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,197.78 | -- | 8,183.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,095.23 | -- | 617.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,379.83 | -- | 2,721.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 237.28 | -- | 113.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.16 | -- | 15.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.83 | -- | 6.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.44 | -- | 7.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,595.02 | -- | 86.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -403.16 | -- | 615.68 | -- | |
| 投资损失 | -66.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 138.88 | -- | -350.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -136.07 | -- | |
| 存货的减少 | -13,540.40 | -- | -14,494.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,337.53 | -- | -4,306.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,024.66 | -- | 7,066.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,743.58 | -- | 604.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,376.78 | -- | 948.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,206.40 | -- | 17,938.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,772.07 | -- | 14,772.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,434.33 | -- | 3,166.87 | -- | |
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