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英飞特(300582) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,333.07 | 72,943.41 | |||
收到的税费返还 | 6,621.34 | 4,659.03 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,046.60 | 3,634.59 | |||
经营活动现金流入小计 | 152,001.01 | 81,237.03 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,617.40 | 48,932.95 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,344.56 | 15,483.12 | |||
支付的各项税费 | 12,877.61 | 6,296.83 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,115.67 | 6,826.00 | |||
经营活动现金流出小计 | 138,955.24 | 77,538.90 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 13,045.76 | 3,698.13 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 385.54 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | 390.46 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.91 | 575.80 | |||
投资活动现金流入小计 | 390.58 | 966.26 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,177.07 | 2,131.50 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 3,177.07 | 2,131.50 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,786.50 | -1,165.24 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 29,250.00 | 17,660.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,752.63 | 2,432.03 | |||
筹资活动现金流入小计 | 39,002.63 | 20,092.03 | |||
偿还债务支付的现金 | 34,415.39 | 18,931.39 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,134.55 | 1,030.76 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 554.24 | 34.06 | |||
筹资活动现金流出小计 | 37,104.18 | 19,996.21 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,898.45 | 95.82 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.13 | -331.58 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,984.59 | 2,297.13 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,605.36 | 36,605.36 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,589.94 | 38,902.49 | |||
附注 | |||||
净利润 | 3,491.69 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,899.69 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,663.99 | -- | |||
无形资产摊销 | 841.53 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 57.52 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.56 | -- | |||
固定资产报废损失 | 0.20 | -- | |||
公允价值变动损失 | 739.51 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 3,325.41 | -- | |||
投资损失 | -39.45 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -1,259.61 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -181.76 | -- | |||
存货的减少 | 10,302.07 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 5,104.73 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -6,897.30 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -8,013.94 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 13,045.76 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 48,589.94 | -- | |||
现金的期初余额 | 36,605.36 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 11,984.59 | -- |
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