英飞特

- 300582

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
英飞特(300582) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,650.9753,533.8435,310.7118,767.25
收到的税费返还3,840.392,544.971,556.941,151.95
收到的其他与经营活动有关的现金9,711.889,236.775,198.142,267.92
经营活动现金流入小计86,203.2365,315.5942,065.7922,187.12
购买商品、接受劳务支付的现金39,166.8528,899.7018,360.359,877.42
支付给职工以及为职工支付的现金19,215.2912,360.998,575.984,193.03
支付的各项税费6,285.214,000.592,999.581,419.01
支付的其他与经营活动有关的现金7,418.2211,153.966,509.373,055.54
经营活动现金流出小计72,085.5756,415.2436,445.2818,544.99
经营活动产生的现金流量净额14,117.678,900.355,620.513,642.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金22.03------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.440.430.430.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金102.95------
投资活动现金流入小计161.420.430.430.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,008.657,436.405,087.723,031.15
投资所支付的现金------24.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,067.03--67.03--
投资活动现金流出小计20,075.687,436.405,154.753,055.57
投资活动产生的现金流量净额-19,914.26-7,435.98-5,154.32-3,055.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,607.541,607.541,437.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金37,978.9720,129.4717,497.7413,983.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金921.8212,108.0711,383.974,737.12
筹资活动现金流入小计40,508.3333,845.0930,319.6518,720.93
偿还债务支付的现金37,014.6626,011.6817,486.408,508.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,540.712,033.771,701.80341.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金653.8812,081.1511,748.698,340.63
筹资活动现金流出小计40,209.2540,126.6030,936.9017,190.62
筹资活动产生的现金流量净额299.08-6,281.51-617.251,530.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.05201.42-0.07-150.73
五、现金及现金等价物净增加额-5,578.57-4,615.72-151.131,966.15
加:期初现金及现金等价物余额12,930.6712,930.6712,930.6712,917.79
六、期末现金及现金等价物余额7,352.108,314.9612,779.5514,883.94
附注
净利润10,615.30--3,903.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,187.75--954.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,153.88--2,049.11--
无形资产摊销313.45--155.41--
长期待摊费用摊销7.28--10.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.21------
固定资产报废损失25.56--8.10--
公允价值变动损失-352.42------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,087.26--837.40--
投资损失45.00---36.50--
递延所得税资产减少-751.33---109.58--
递延所得税负债增加42.75------
存货的减少341.11---158.86--
经营性应收项目的减少-14,446.15---529.94--
经营性应付项目的增加9,465.76---1,462.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,372.27------
经营活动产生现金流量净额14,117.67--5,620.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,352.10--12,779.55--
现金的期初余额12,930.67--12,930.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,578.57---151.13--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶