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英飞特(300582) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,650.97 | 53,533.84 | 35,310.71 | 18,767.25 | |
收到的税费返还 | 3,840.39 | 2,544.97 | 1,556.94 | 1,151.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,711.88 | 9,236.77 | 5,198.14 | 2,267.92 | |
经营活动现金流入小计 | 86,203.23 | 65,315.59 | 42,065.79 | 22,187.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,166.85 | 28,899.70 | 18,360.35 | 9,877.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,215.29 | 12,360.99 | 8,575.98 | 4,193.03 | |
支付的各项税费 | 6,285.21 | 4,000.59 | 2,999.58 | 1,419.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,418.22 | 11,153.96 | 6,509.37 | 3,055.54 | |
经营活动现金流出小计 | 72,085.57 | 56,415.24 | 36,445.28 | 18,544.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,117.67 | 8,900.35 | 5,620.51 | 3,642.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 22.03 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.44 | 0.43 | 0.43 | 0.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 102.95 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 161.42 | 0.43 | 0.43 | 0.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,008.65 | 7,436.40 | 5,087.72 | 3,031.15 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 24.42 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,067.03 | -- | 67.03 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,075.68 | 7,436.40 | 5,154.75 | 3,055.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,914.26 | -7,435.98 | -5,154.32 | -3,055.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,607.54 | 1,607.54 | 1,437.93 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 37,978.97 | 20,129.47 | 17,497.74 | 13,983.80 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 921.82 | 12,108.07 | 11,383.97 | 4,737.12 | |
筹资活动现金流入小计 | 40,508.33 | 33,845.09 | 30,319.65 | 18,720.93 | |
偿还债务支付的现金 | 37,014.66 | 26,011.68 | 17,486.40 | 8,508.67 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,540.71 | 2,033.77 | 1,701.80 | 341.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 653.88 | 12,081.15 | 11,748.69 | 8,340.63 | |
筹资活动现金流出小计 | 40,209.25 | 40,126.60 | 30,936.90 | 17,190.62 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 299.08 | -6,281.51 | -617.25 | 1,530.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.05 | 201.42 | -0.07 | -150.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,578.57 | -4,615.72 | -151.13 | 1,966.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,930.67 | 12,930.67 | 12,930.67 | 12,917.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,352.10 | 8,314.96 | 12,779.55 | 14,883.94 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,615.30 | -- | 3,903.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,187.75 | -- | 954.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,153.88 | -- | 2,049.11 | -- | |
无形资产摊销 | 313.45 | -- | 155.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7.28 | -- | 10.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.21 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 25.56 | -- | 8.10 | -- | |
公允价值变动损失 | -352.42 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,087.26 | -- | 837.40 | -- | |
投资损失 | 45.00 | -- | -36.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -751.33 | -- | -109.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | 42.75 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 341.11 | -- | -158.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,446.15 | -- | -529.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,465.76 | -- | -1,462.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,372.27 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,117.67 | -- | 5,620.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 7,352.10 | -- | 12,779.55 | -- | |
现金的期初余额 | 12,930.67 | -- | 12,930.67 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,578.57 | -- | -151.13 | -- |
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