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| 英飞特(300582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,909.57 | 52,090.23 | 33,715.52 | 17,526.27 | |
| 收到的税费返还 | 3,762.15 | 3,509.88 | 1,859.68 | 846.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,620.08 | 7,925.45 | 4,579.49 | 1,949.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,291.80 | 63,525.56 | 40,154.68 | 20,322.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,085.97 | 31,012.25 | 18,803.76 | 7,433.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,609.07 | 12,661.88 | 8,676.70 | 4,242.14 | |
| 支付的各项税费 | 4,630.09 | 3,868.10 | 2,553.90 | 931.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,713.43 | 8,458.16 | 5,155.07 | 2,238.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,038.56 | 56,000.39 | 35,189.44 | 14,845.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,253.24 | 7,525.16 | 4,965.24 | 5,476.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105.36 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.19 | 24.99 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 129.56 | 24.99 | 0.50 | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,996.15 | 8,486.09 | 3,897.92 | 1,896.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 280.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,276.52 | 8,486.09 | 3,897.92 | 1,896.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,146.97 | -8,461.10 | -3,897.42 | -1,896.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 560.92 | 560.92 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,487.13 | 28,699.00 | 26,480.00 | 17,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,048.05 | 29,259.92 | 26,480.00 | 17,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,512.70 | 22,012.70 | 19,062.70 | 6,789.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,324.00 | 1,056.39 | 760.85 | 128.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,934.27 | 1,961.69 | 1,864.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,770.97 | 25,030.78 | 21,688.28 | 6,917.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,277.08 | 4,229.15 | 4,791.72 | 10,532.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 903.68 | 854.04 | 354.89 | -169.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -712.96 | 4,147.25 | 6,214.44 | 13,942.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,643.64 | 13,643.64 | 13,643.64 | 13,738.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,930.67 | 17,790.89 | 19,858.07 | 27,681.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,028.17 | -- | 3,180.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,127.54 | -- | 637.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,254.62 | -- | 1,600.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 279.26 | -- | 151.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.43 | -- | 12.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.60 | -- | 2.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 103.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -557.61 | -- | 374.53 | -- | |
| 投资损失 | 72.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.01 | -- | -17.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30.41 | -- | 440.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,847.01 | -- | -751.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,837.58 | -- | -666.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,792.29 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,253.24 | -- | 4,965.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,930.67 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,643.64 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 19,858.07 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 13,643.64 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -712.96 | -- | 6,214.44 | -- | |
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