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| 英飞特(300582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,361.60 | 44,420.22 | 26,885.87 | 12,260.02 | |
| 收到的税费返还 | 3,794.98 | 3,281.16 | 2,759.40 | 1,613.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,945.67 | 7,842.71 | 5,593.07 | 1,476.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,102.25 | 55,544.09 | 35,238.34 | 15,350.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,155.43 | 30,826.61 | 21,146.47 | 11,576.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,136.15 | 12,736.31 | 8,521.45 | 3,880.82 | |
| 支付的各项税费 | 3,588.45 | 3,002.13 | 2,041.89 | 1,284.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,698.53 | 7,454.28 | 5,502.33 | 2,999.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,578.55 | 54,019.32 | 37,212.14 | 19,741.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,523.70 | 1,524.77 | -1,973.80 | -4,391.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.29 | 9.16 | 38.11 | 8.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 495.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 503.86 | 9.16 | 38.11 | 8.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,850.18 | 7,019.16 | 6,085.43 | 4,614.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 102.00 | 0.99 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,952.18 | 7,020.15 | 6,085.43 | 4,614.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,448.32 | -7,010.99 | -6,047.31 | -4,605.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,203.64 | 6,203.92 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,423.27 | 22,392.90 | 18,560.10 | 10,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,626.91 | 28,596.82 | 18,560.10 | 10,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,625.84 | 60,630.24 | 54,035.52 | 46,711.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,204.38 | 2,000.12 | 1,873.40 | 326.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 483.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,313.83 | 62,630.36 | 55,908.92 | 47,038.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,686.92 | -34,033.54 | -37,348.82 | -36,238.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.13 | -285.62 | -203.48 | -12.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,620.67 | -39,805.38 | -45,573.41 | -45,248.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,264.31 | 51,264.31 | 51,264.31 | 51,263.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,643.64 | 11,458.92 | 5,690.89 | 6,014.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,502.02 | -- | 2,385.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 800.28 | -- | 53.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,687.85 | -- | 1,625.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 371.29 | -- | 100.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.17 | -- | 8.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.94 | -- | 2.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 684.42 | -- | 699.27 | -- | |
| 投资损失 | 8.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.14 | -- | -123.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.89 | -- | 78.55 | -- | |
| 存货的减少 | -7,744.29 | -- | -2,726.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,694.42 | -- | 1,769.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,509.57 | -- | -6,417.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 397.40 | -- | 569.92 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,523.70 | -- | -1,973.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,643.64 | -- | 5,690.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,264.31 | -- | 51,264.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,620.67 | -- | -45,573.41 | -- | |
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