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| 英飞特(300582) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,736.59 | 35,550.82 | 16,711.02 | 72,650.97 | 53,533.84 |
| 收到的税费返还 | 3,386.50 | 2,518.29 | 323.68 | 3,840.39 | 2,544.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,904.32 | 3,686.95 | 1,861.83 | 9,711.88 | 9,236.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,027.40 | 41,756.05 | 18,896.53 | 86,203.23 | 65,315.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,673.93 | 17,676.48 | 8,877.88 | 39,166.85 | 28,899.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,077.62 | 8,259.54 | 4,256.21 | 19,215.29 | 12,360.99 |
| 支付的各项税费 | 3,723.69 | 2,451.80 | 1,455.07 | 6,285.21 | 4,000.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,075.40 | 8,116.47 | 3,712.91 | 7,418.22 | 11,153.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,550.64 | 36,504.30 | 18,302.07 | 72,085.57 | 56,415.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,476.77 | 5,251.76 | 594.45 | 14,117.67 | 8,900.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 22.03 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 36.44 | 0.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,400.56 | 10,400.56 | 7,281.00 | 102.95 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,400.56 | 10,400.56 | 7,281.00 | 161.42 | 0.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,665.68 | 4,124.35 | 2,404.57 | 10,008.65 | 7,436.40 |
| 投资所支付的现金 | 4,617.41 | 3,867.41 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.03 | 3,000.00 | -- | 10,067.03 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,283.12 | 10,991.76 | 2,404.57 | 20,075.68 | 7,436.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,882.56 | -591.20 | 4,876.44 | -19,914.26 | -7,435.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 288.21 | 284.51 | -- | 1,607.54 | 1,607.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,100.90 | 23,628.82 | 15,284.15 | 37,978.97 | 20,129.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.91 | 1,070.81 | 716.85 | 921.82 | 12,108.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,890.01 | 24,984.13 | 16,001.00 | 40,508.33 | 33,845.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,255.32 | 9,831.01 | 2,981.33 | 37,014.66 | 26,011.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,042.49 | 1,741.36 | 254.09 | 2,540.71 | 2,033.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,203.36 | 7,735.77 | 7,436.54 | 653.88 | 12,081.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,501.17 | 19,308.14 | 10,671.96 | 40,209.25 | 40,126.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,611.16 | 5,675.99 | 5,329.04 | 299.08 | -6,281.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.53 | 243.59 | 172.87 | -81.05 | 201.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,975.52 | 10,580.14 | 10,972.80 | -5,578.57 | -4,615.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,331.13 | 7,352.10 | 7,331.13 | 12,930.67 | 12,930.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,306.66 | 17,932.24 | 18,303.93 | 7,352.10 | 8,314.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,962.41 | -- | 10,615.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 318.36 | -- | 2,187.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,099.00 | -- | 4,153.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 154.88 | -- | 313.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.13 | -- | 7.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 10.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -5.40 | -- | 25.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 248.89 | -- | -352.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 106.30 | -- | 1,087.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -281.00 | -- | 45.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -751.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -62.22 | -- | 42.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,686.43 | -- | 341.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,711.30 | -- | -14,446.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,317.46 | -- | 9,465.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,372.27 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,251.76 | -- | 14,117.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,932.24 | -- | 7,352.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,352.10 | -- | 12,930.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,580.14 | -- | -5,578.57 | -- |
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