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| 英飞特(300582) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,333.07 | 72,943.41 | 239,593.20 | 152,060.76 | 74,852.22 |
| 收到的税费返还 | 6,621.34 | 4,659.03 | 5,729.65 | 6,247.13 | 1,979.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,046.60 | 3,634.59 | 12,397.56 | 18,303.29 | 10,730.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,001.01 | 81,237.03 | 257,720.42 | 176,611.19 | 87,561.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,617.40 | 48,932.95 | 196,587.96 | 124,241.82 | 55,844.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,344.56 | 15,483.12 | 44,375.61 | 33,250.51 | 19,892.20 |
| 支付的各项税费 | 12,877.61 | 6,296.83 | 8,149.42 | 16,365.69 | 9,578.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,115.67 | 6,826.00 | 33,436.55 | 20,943.98 | 9,723.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,955.24 | 77,538.90 | 282,549.55 | 194,802.00 | 95,039.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,045.76 | 3,698.13 | -24,829.13 | -18,190.81 | -7,477.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 385.54 | -- | 4,875.00 | 4,875.00 | 4,875.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 390.46 | 66.46 | 6.88 | 6.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | -- | 90.53 | 29.11 | 2.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.91 | 575.80 | 6,563.27 | 6,827.73 | 5,422.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 390.58 | 966.26 | 11,595.27 | 11,738.72 | 10,306.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,177.07 | 2,131.50 | 6,955.09 | 4,625.27 | 3,166.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 58,950.99 | 56,706.63 | 54,247.63 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,153.27 | 1,241.80 | 1,197.12 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,177.07 | 2,131.50 | 68,059.36 | 62,573.70 | 58,611.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,786.50 | -1,165.24 | -56,464.09 | -50,834.99 | -48,304.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,045.62 | 945.81 | 945.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,250.00 | 17,660.00 | 116,956.69 | 105,956.69 | 85,956.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,752.63 | 2,432.03 | -- | 0.03 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,002.63 | 20,092.03 | 118,002.31 | 106,902.53 | 86,902.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,415.39 | 18,931.39 | 52,405.33 | 41,962.33 | 28,005.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,134.55 | 1,030.76 | 6,503.33 | 5,356.86 | 4,289.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 554.24 | 34.06 | 2,082.81 | 3,792.00 | 1,974.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,104.18 | 19,996.21 | 60,991.47 | 51,111.18 | 34,270.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,898.45 | 95.82 | 57,010.84 | 55,791.35 | 52,632.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -173.13 | -331.58 | 1,093.26 | 718.68 | 1,166.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,984.59 | 2,297.13 | -23,189.12 | -12,515.77 | -1,983.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,605.36 | 36,605.36 | 59,794.48 | 59,794.48 | 59,794.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,589.94 | 38,902.49 | 36,605.36 | 47,278.71 | 57,810.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,491.69 | -- | -17,335.55 | -- | -6,423.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,899.69 | -- | 20,918.46 | -- | 7,219.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,663.99 | -- | 6,311.95 | -- | 3,103.03 |
| 无形资产摊销 | 841.53 | -- | 1,231.77 | -- | 486.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 57.52 | -- | 125.70 | -- | 72.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.56 | -- | 193.77 | -- | 7.36 |
| 固定资产报废损失 | 0.20 | -- | 0.81 | -- | 0.53 |
| 公允价值变动损失 | 739.51 | -- | 2,567.76 | -- | 2,061.09 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,325.41 | -- | 6,545.83 | -- | 1,307.68 |
| 投资损失 | -39.45 | -- | -321.01 | -- | -153.47 |
| 递延所得税资产减少 | -1,259.61 | -- | -895.71 | -- | -2,167.92 |
| 递延所得税负债增加 | -181.76 | -- | -332.70 | -- | 2,142.91 |
| 存货的减少 | 10,302.07 | -- | -23,000.78 | -- | -52,485.34 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,104.73 | -- | -43,705.46 | -- | -36,276.59 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,897.30 | -- | 20,563.40 | -- | 71,710.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -8,013.94 | -- | 535.23 | -- | 1,146.65 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,045.76 | -- | -24,829.13 | -- | -7,477.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,589.94 | -- | 36,605.36 | -- | 57,810.74 |
| 现金的期初余额 | 36,605.36 | -- | 59,794.48 | -- | 59,794.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,984.59 | -- | -23,189.12 | -- | -1,983.74 |
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