英飞特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
英飞特(300582) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,736.5935,550.8216,711.0272,650.9753,533.84
收到的税费返还3,386.502,518.29323.683,840.392,544.97
收到的其他与经营活动有关的现金5,904.323,686.951,861.839,711.889,236.77
经营活动现金流入小计67,027.4041,756.0518,896.5386,203.2365,315.59
购买商品、接受劳务支付的现金26,673.9317,676.488,877.8839,166.8528,899.70
支付给职工以及为职工支付的现金12,077.628,259.544,256.2119,215.2912,360.99
支付的各项税费3,723.692,451.801,455.076,285.214,000.59
支付的其他与经营活动有关的现金13,075.408,116.473,712.917,418.2211,153.96
经营活动现金流出小计55,550.6436,504.3018,302.0772,085.5756,415.24
经营活动产生的现金流量净额11,476.775,251.76594.4514,117.678,900.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------22.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------36.440.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,400.5610,400.567,281.00102.95--
投资活动现金流入小计10,400.5610,400.567,281.00161.420.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,665.684,124.352,404.5710,008.657,436.40
投资所支付的现金4,617.413,867.41------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.033,000.00--10,067.03--
投资活动现金流出小计13,283.1210,991.762,404.5720,075.687,436.40
投资活动产生的现金流量净额-2,882.56-591.204,876.44-19,914.26-7,435.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金288.21284.51--1,607.541,607.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,100.9023,628.8215,284.1537,978.9720,129.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.911,070.81716.85921.8212,108.07
筹资活动现金流入小计26,890.0124,984.1316,001.0040,508.3333,845.09
偿还债务支付的现金21,255.329,831.012,981.3337,014.6626,011.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,042.491,741.36254.092,540.712,033.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,203.367,735.777,436.54653.8812,081.15
筹资活动现金流出小计31,501.1719,308.1410,671.9640,209.2540,126.60
筹资活动产生的现金流量净额-4,611.165,675.995,329.04299.08-6,281.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.53243.59172.87-81.05201.42
五、现金及现金等价物净增加额3,975.5210,580.1410,972.80-5,578.57-4,615.72
加:期初现金及现金等价物余额7,331.137,352.107,331.1312,930.6712,930.67
六、期末现金及现金等价物余额11,306.6617,932.2418,303.937,352.108,314.96
附注
净利润--3,962.41--10,615.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--318.36--2,187.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,099.00--4,153.88--
无形资产摊销--154.88--313.45--
长期待摊费用摊销--3.13--7.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------10.21--
固定资产报废损失---5.40--25.56--
公允价值变动损失--248.89---352.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--106.30--1,087.26--
投资损失---281.00--45.00--
递延所得税资产减少-------751.33--
递延所得税负债增加---62.22--42.75--
存货的减少---1,686.43--341.11--
经营性应收项目的减少--3,711.30---14,446.15--
经营性应付项目的增加---3,317.46--9,465.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,372.27--
经营活动产生现金流量净额--5,251.76--14,117.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,932.24--7,352.10--
现金的期初余额--7,352.10--12,930.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,580.14---5,578.57--
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