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| 英飞特(300582) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,310.71 | 18,767.25 | 81,909.57 | 52,090.23 | 33,715.52 |
| 收到的税费返还 | 1,556.94 | 1,151.95 | 3,762.15 | 3,509.88 | 1,859.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,198.14 | 2,267.92 | 7,620.08 | 7,925.45 | 4,579.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,065.79 | 22,187.12 | 93,291.80 | 63,525.56 | 40,154.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,360.35 | 9,877.42 | 49,085.97 | 31,012.25 | 18,803.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,575.98 | 4,193.03 | 18,609.07 | 12,661.88 | 8,676.70 |
| 支付的各项税费 | 2,999.58 | 1,419.01 | 4,630.09 | 3,868.10 | 2,553.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,509.37 | 3,055.54 | 10,713.43 | 8,458.16 | 5,155.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,445.28 | 18,544.99 | 83,038.56 | 56,000.39 | 35,189.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,620.51 | 3,642.13 | 10,253.24 | 7,525.16 | 4,965.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 105.36 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | 0.02 | 24.19 | 24.99 | 0.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.43 | 0.02 | 129.56 | 24.99 | 0.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,087.72 | 3,031.15 | 12,996.15 | 8,486.09 | 3,897.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | 24.42 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67.03 | -- | 280.38 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,154.75 | 3,055.57 | 13,276.52 | 8,486.09 | 3,897.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,154.32 | -3,055.55 | -13,146.97 | -8,461.10 | -3,897.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,437.93 | -- | 560.92 | 560.92 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,497.74 | 13,983.80 | 45,487.13 | 28,699.00 | 26,480.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,383.97 | 4,737.12 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,319.65 | 18,720.93 | 46,048.05 | 29,259.92 | 26,480.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,486.40 | 8,508.67 | 31,512.70 | 22,012.70 | 19,062.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,701.80 | 341.33 | 1,324.00 | 1,056.39 | 760.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,748.69 | 8,340.63 | 11,934.27 | 1,961.69 | 1,864.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,936.90 | 17,190.62 | 44,770.97 | 25,030.78 | 21,688.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -617.25 | 1,530.31 | 1,277.08 | 4,229.15 | 4,791.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -150.73 | 903.68 | 854.04 | 354.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151.13 | 1,966.15 | -712.96 | 4,147.25 | 6,214.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,930.67 | 12,917.79 | 13,643.64 | 13,643.64 | 13,643.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,779.55 | 14,883.94 | 12,930.67 | 17,790.89 | 19,858.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,903.19 | -- | 7,028.17 | -- | 3,180.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 954.59 | -- | 1,127.54 | -- | 637.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,049.11 | -- | 4,254.62 | -- | 1,600.19 |
| 无形资产摊销 | 155.41 | -- | 279.26 | -- | 151.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 10.03 | -- | 6.43 | -- | 12.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 19.24 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 8.10 | -- | 7.60 | -- | 2.36 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 103.53 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 837.40 | -- | -557.61 | -- | 374.53 |
| 投资损失 | -36.50 | -- | 72.07 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -109.58 | -- | -154.01 | -- | -17.23 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -10.89 | -- | -- |
| 存货的减少 | -158.86 | -- | -30.41 | -- | 440.52 |
| 经营性应收项目的减少 | -529.94 | -- | -1,847.01 | -- | -751.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,462.42 | -- | -1,837.58 | -- | -666.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,792.29 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,620.51 | -- | 10,253.24 | -- | 4,965.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,779.55 | -- | 12,930.67 | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 12,930.67 | -- | 13,643.64 | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 19,858.07 |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 13,643.64 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -151.13 | -- | -712.96 | -- | 6,214.44 |
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