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| 英飞特(300582) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,625.60 | 97,338.52 | 59,209.13 | 26,072.89 | |
| 收到的税费返还 | 7,083.03 | 6,572.86 | 4,617.97 | 1,410.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,145.82 | 10,682.18 | 6,944.76 | 2,981.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,854.45 | 114,593.56 | 70,771.86 | 30,464.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,252.33 | 43,042.69 | 26,346.13 | 9,282.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,808.75 | 21,084.37 | 14,254.86 | 7,535.31 | |
| 支付的各项税费 | 7,627.59 | 9,427.64 | 5,367.97 | 2,042.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,662.13 | 12,454.10 | 6,669.62 | 3,069.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,350.81 | 86,008.81 | 52,638.58 | 21,930.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,503.64 | 28,584.75 | 18,133.28 | 8,534.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,241.55 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 368.10 | 220.05 | 1.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.53 | 1.24 | 1.12 | -0.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,285.05 | 12.10 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,901.24 | 233.39 | 2.92 | -0.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,846.60 | 4,114.49 | 2,289.00 | 1,472.79 | |
| 投资所支付的现金 | 9,083.19 | 18,718.60 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,394.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,324.42 | 22,833.09 | 2,289.00 | 1,472.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,423.19 | -22,599.70 | -2,286.07 | -1,473.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 818.96 | 821.94 | 819.15 | 46.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,748.89 | 42,228.89 | 30,998.89 | 6,547.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,707.18 | 2,707.18 | 1,653.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,567.85 | 45,758.00 | 34,525.22 | 8,248.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,243.58 | 33,893.74 | 29,214.17 | 18,021.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,500.00 | 2,959.48 | 2,563.15 | 79.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 826.74 | 754.68 | 48.69 | 0.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,570.32 | 37,607.90 | 31,826.01 | 18,101.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,997.53 | 8,150.10 | 2,699.21 | -9,853.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 510.09 | 1,884.18 | 580.62 | -55.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,588.07 | 16,019.32 | 19,127.03 | -2,847.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,206.40 | 22,206.40 | 22,206.40 | 22,207.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,794.48 | 38,225.73 | 41,333.44 | 19,359.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,156.92 | -- | 6,482.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,755.41 | -- | 2,155.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,186.69 | -- | 2,634.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.99 | -- | 116.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 81.70 | -- | 31.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.03 | -- | 6.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.59 | -- | 6.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,666.50 | -- | 298.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,484.36 | -- | 387.80 | -- | |
| 投资损失 | -459.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,039.92 | -- | -21.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -64.54 | -- | |
| 存货的减少 | 2,144.40 | -- | -491.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,120.16 | -- | 4,467.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,726.02 | -- | -496.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,497.92 | -- | 2,379.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,503.64 | -- | 18,133.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,794.48 | -- | 41,333.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,206.40 | -- | 22,206.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,588.07 | -- | 19,127.03 | -- | |
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