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天铁股份

- 300587

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天铁股份(300587) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,787.2618,348.35
收到的税费返还0.870.87
收到的其他与经营活动有关的现金84.58244.70
经营活动现金流入小计30,872.7218,593.92
购买商品、接受劳务支付的现金11,610.087,786.26
支付给职工以及为职工支付的现金2,428.701,427.30
支付的各项税费5,833.193,574.95
支付的其他与经营活动有关的现金5,654.422,853.61
经营活动现金流出小计25,526.4015,642.12
经营活动产生的现金流量净额5,346.322,951.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金434.50370.00
投资活动现金流入小计454.12370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金944.74513.55
投资所支付的现金38.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计982.74513.55
投资活动产生的现金流量净额-528.63-143.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,900.005,280.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计8,900.005,280.00
偿还债务支付的现金10,200.006,580.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,679.35322.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计11,879.356,902.09
筹资活动产生的现金流量净额-2,979.35-1,622.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.21-6.35
五、现金及现金等价物净增加额1,825.131,179.81
加:期初现金及现金等价物余额2,873.722,873.72
六、期末现金及现金等价物余额4,698.844,053.53
附注
净利润4,712.073,035.70
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备780.54327.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,141.55571.72
无形资产摊销271.27130.23
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.22--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用622.38324.25
投资损失----
递延所得税资产减少-139.40-71.15
递延所得税负债增加----
存货的减少1,818.431,144.92
经营性应收项目的减少223.17931.64
经营性应付项目的增加-4,089.90-3,443.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,346.322,951.80
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,698.84--
现金的期初余额2,873.72--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,825.13--
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