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天铁股份(300587) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,628.93 | 88,855.60 | 58,728.26 | 28,311.77 | |
收到的税费返还 | 503.39 | 363.86 | 246.87 | 128.90 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,847.34 | 3,452.76 | 2,193.28 | 2,757.31 | |
经营活动现金流入小计 | 128,979.67 | 92,672.22 | 61,168.40 | 31,197.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,607.78 | 45,908.71 | 27,039.71 | 16,641.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,789.38 | 9,984.51 | 7,037.51 | 4,416.06 | |
支付的各项税费 | 18,339.94 | 17,160.69 | 14,123.63 | 5,493.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,800.69 | 14,093.23 | 11,533.30 | 4,545.04 | |
经营活动现金流出小计 | 115,537.78 | 87,147.14 | 59,734.15 | 31,096.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,441.89 | 5,525.07 | 1,434.25 | 101.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 157.86 | 176.68 | 103.06 | 52.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 700.09 | 669.85 | 664.22 | 525.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,750.00 | 23,330.00 | 16,870.00 | 6,200.00 | |
投资活动现金流入小计 | 21,607.95 | 24,176.53 | 17,637.27 | 6,777.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,489.01 | 16,681.31 | 12,792.13 | 6,125.21 | |
投资所支付的现金 | 26,990.74 | 18,954.74 | 3,597.42 | 2,147.42 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,100.00 | 20,330.00 | 20,130.00 | 9,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 85,579.75 | 55,966.05 | 36,519.55 | 17,272.63 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,971.80 | -31,789.52 | -18,882.28 | -10,494.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 80,409.20 | 937.55 | 884.00 | 490.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 937.55 | -- | 884.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 69,000.00 | 61,682.40 | 35,600.00 | 13,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,444.53 | 6,955.79 | 6,523.73 | 246.21 | |
筹资活动现金流入小计 | 153,853.73 | 69,575.74 | 43,007.73 | 14,236.21 | |
偿还债务支付的现金 | 55,013.50 | 27,411.00 | 27,405.00 | 8,305.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,646.50 | 7,440.47 | 1,615.28 | 650.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13.15 | -- | 13.15 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,409.40 | 2,666.88 | 2,445.97 | 718.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 66,069.40 | 37,518.35 | 31,466.25 | 9,674.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 87,784.33 | 32,057.39 | 11,541.48 | 4,561.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.06 | -3.94 | 1.05 | 0.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,235.37 | 5,789.00 | -5,905.50 | -5,830.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,091.82 | 19,091.82 | 19,091.82 | 19,091.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,327.19 | 24,880.83 | 13,186.32 | 13,261.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,882.57 | -- | 16,390.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 9,372.89 | -- | 2,313.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,921.20 | -- | 2,173.70 | -- | |
无形资产摊销 | 699.84 | -- | 340.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 109.26 | -- | 47.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -109.43 | -- | -2.79 | -- | |
固定资产报废损失 | 13.04 | -- | 5.18 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,662.44 | -- | 1,699.97 | -- | |
投资损失 | 1,143.92 | -- | 451.39 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,071.99 | -- | -164.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | -150.26 | -- | -108.45 | -- | |
存货的减少 | -3,226.52 | -- | -4,400.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -52,116.64 | -- | -24,018.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 18,099.45 | -- | 6,644.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -87.71 | -- | -65.41 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,441.89 | -- | 1,434.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 56,327.19 | -- | 13,186.32 | -- | |
现金的期初余额 | 19,091.82 | -- | 19,091.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 37,235.37 | -- | -5,905.50 | -- |
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