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| 天铁股份(300587) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,706.52 | 40,405.79 | 22,880.41 | 16,436.42 | |
| 收到的税费返还 | 474.30 | 409.82 | 307.99 | 118.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,734.09 | 3,059.70 | 2,292.04 | 435.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,914.91 | 43,875.31 | 25,480.44 | 16,989.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,709.35 | 23,913.14 | 12,152.87 | 7,623.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,728.61 | 6,693.49 | 4,578.10 | 2,698.65 | |
| 支付的各项税费 | 9,066.50 | 7,749.21 | 5,602.33 | 1,719.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,481.27 | 15,280.19 | 9,282.38 | 5,016.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,985.73 | 53,636.03 | 31,615.68 | 17,057.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,070.83 | -9,760.72 | -6,135.23 | -67.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.36 | 46.06 | 45.26 | 32.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.26 | 34.19 | 18.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,300.00 | 5,300.00 | 4,800.00 | 5,515.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,430.62 | 5,380.25 | 4,863.26 | 5,547.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,262.98 | 10,542.57 | 7,144.48 | 4,215.29 | |
| 投资所支付的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,272.25 | 1,272.25 | 1,272.25 | 1,272.25 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,185.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,040.24 | 14,819.83 | 11,421.74 | 10,672.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,609.62 | -9,439.58 | -6,558.48 | -5,125.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,170.00 | 525.43 | 525.43 | 364.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 806.00 | 161.43 | 161.43 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,220.00 | 41,510.00 | 39,000.00 | 8,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,364.20 | 18,512.00 | 14,762.00 | 1,451.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,754.20 | 60,547.43 | 54,287.43 | 10,315.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,600.00 | 19,000.00 | 15,200.00 | 2,990.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,003.34 | 3,182.66 | 912.94 | 418.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,462.61 | 20,774.42 | 14,394.22 | 3,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,065.95 | 42,957.08 | 30,507.17 | 6,508.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,688.25 | 17,590.35 | 23,780.26 | 3,806.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.54 | -0.19 | 0.04 | -0.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,008.34 | -1,610.14 | 11,086.59 | -1,386.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,887.00 | 6,887.00 | 6,887.00 | 6,887.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,895.34 | 5,276.86 | 17,973.59 | 5,500.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,569.70 | -- | 4,215.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,583.58 | -- | 1,840.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,832.18 | -- | 2,116.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 745.39 | -- | 375.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.49 | -- | 32.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.33 | -- | -4.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,773.24 | -- | 996.09 | -- | |
| 投资损失 | -46.36 | -- | -45.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -755.64 | -- | -142.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -82.66 | -- | -43.58 | -- | |
| 存货的减少 | -5,458.21 | -- | -2,724.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,728.16 | -- | -20,859.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,812.50 | -- | 8,075.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 613.45 | -- | 32.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,070.83 | -- | -6,135.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,678.00 | -- | 2,678.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,895.34 | -- | 17,973.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,887.00 | -- | 6,887.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,008.34 | -- | 11,086.59 | -- | |
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